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08:33 【中信证券：非农数据再度走弱年内三次降息概率上升】中信证券研报指出，美国8月非农数据再度走弱，7月三位小数失业率上升至4.248%，8月三位小数失业率上升至4.324%，一位小数失业率录得4.3%，符合市场预期。8月新增非农就业人数大幅低于预期，政府部门和私人部门均走弱。除此以外，本周ADP和PMI就业分项等美国就业数据全面走弱，我们此前观点得到印证：美国就业市场并不如数据表面所展示的健康，美国就业市场延续降温趋势、经济继续走弱，但不至于马上陷入衰退。对美联储而言，就业市场风险将再度上行，我们延续此前观点，预计美联储将在9月议息会议上降息25bps，并在10月和12月分别再降息25bps。
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08:27 【中金：“9·24”至今已近一年成长、中小盘股表现占优】中金公司研报称，去年“9·24”至今，上证指数经历了底部回稳、震荡波动、再度回升的过程。过去近一年时间A股迎来较好表现，上证指数在近期创下近十年高点，与其他市场和资产相比，A股表现也十分亮眼。A股市场日成交金额逐步升至近期的3万亿元左右，反映投资者风险偏好一年以来的较大转变。风格上，虽然不同阶段领涨行业不同，但总的来看受产业趋势引领的科技成长风格表现较好，科创50和创业板指累计涨幅均超过90%。板块方面，TMT、有色、高端制造等板块近一年领涨市场，地产链、泛消费，以及部分传统周期行业表现相对平淡。
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08:19 【中金：中国资产重估仍有空间】中金公司研报认为，向前看，虽不排除短线波动风险，但中期指数上行趋势并未结束。中金策略团队称，判断本轮行情是否结束的关键在于底层逻辑是否动摇，底层逻辑若未改变，即使回调也是买入机会。当前全球货币秩序重构仍处早期、中国创新动能与产业链优势持续加强、A股与港股估值仍显折价，综合来看中国资产重估仍有空间。
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08:15 【中金：配置上关注产业逻辑相对扎实的行业】中金公司研报认为，配置上，1）流动性预期好转，科创、赛道主题业绩具备中长期比较优势，关注产业逻辑相对扎实的行业，如通信设备、半导体、电子硬件、固态电池、创新药、国防军工、机器人等。2）中国制造优势凸显，关注对非美经济体贸易增长且已布局海外产能的白色家电、工程机械和电网设备等。3）资本市场情绪回暖提振金融业绩表现，关注保险、券商。4）“反内卷”引导行业供给收缩，政策发力催化需求企稳预期，关注光伏等行业。5）红利板块或存在分化，从优质现金流、波动率及分红确定性出发，布局电信、银行等。
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08:09 【中金：中期指数上行趋势并未结束】中金公司研报认为，向前看，虽不排除短线波动风险，但中期指数上行趋势并未结束。中金策略团队在《牛市成因之辩——国际货币体系变迁视角》提到，判断本轮行情是否结束的关键在于底层逻辑是否动摇，底层逻辑若未改变，即使回调也是买入机会。当前全球货币秩序重构仍处早期、中国创新动能与产业链优势持续加强、A股与港股估值仍显折价，综合来看中国资产重估仍有空间。短期资金面受益于居民“存款搬家”和情绪修复，但也需警惕“动物精神”导致的非线性波动。后续更关键的是财政—货币与结构性政策能否对冲低通胀与信用走弱、修复企业与居民资产负债表并稳定盈利与就业，从而强化乐观预期并推动资金持续入市。
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08:06 【中金：深圳出台楼市新政此前北上新政对住房销量有一定提振】中金公司研报认为，在8月京沪陆续出台楼市新政后，本次深圳楼市政策的跟进调整符合此前预期，3个超高能级城市在本轮调整中均侧重于激发外围地区的多套购房需求，深圳在限购条件设置上较北京、上海更为宽泛。北京自8月8日新政后至9月5日的新房及二手房交易量日均值分别较7月日均值上升9%和10%，呈现小幅改善效果；上海自8月25日新政后至9月5日的新房交易量日均值较7月日均值上升25%，其幅度较高或受到观测窗口还较短的影响，仍待持续观测。往前看，研报认为整体地产销售表现的持续好转，仍待存量房收储和城中村改造等对供需面有持续改善效果的政策切实落地，从而与头部城市限购政策调整带来的情绪提振形成协同效应，建议持续关注政策进展。建议积极关注地产及物管板块投资机会。近期A、H地产板块均有一定表现，但绝对估值水平仍不高，继续看好3—6个月板块风险收益。
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07:55 【摩根士丹利：若高市早苗接替石破茂出任首相日本股市料上涨】摩根士丹利三菱日联证券的分析师表示，若高市早苗被选为石破茂的接班人，日本股市或将受益，因为她可能倾向于财政扩张。“高市早苗被认为具有强烈的扩张性财政倾向，可能会被视为对日本股市更有利，” Sho Nakazawa等分析师在报告中写道。如果她成为下一任首相，外国投资者尤其认为日本的财政和货币政策将转向扩张。由于核心通胀率已升至3%左右，高市早苗今年不太可能推行“过度宽松的货币政策”。高市早苗也支持核电，这将给电力和天然气板块的股票带来利好。
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07:53 【光大证券：美8月非农降温明显市场押注三次降息】美国 8 月非农就业人口增长近乎停滞，远低于市场预期，且失业率上升至四年高位，显示就业市场显著降温。展望后市，数据加剧市场对美国经济衰退的担忧，美元、美债收益率下行，美联储降息预期上调，利率期货隐含的9月降息概率维持100%，年内降息次数从2.4次升至2.8次，即至少降息2次，并且降息3次的概率从40%升至80%。
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07:48 【中信建投：持续看多锂电、储能】中信建投研报表示，锂电方面，旺季来临+储能超预期，电芯涨价在即，且需求远期能见度高，板块供需关系已经彻底扭转，业绩确定性强估值低位具备高低切逻辑。看好：①业绩稳定的低估值龙头公司；②弹性标的关注6F率先涨价。储能方面，136号文后峰谷差拉大+各省容量政策到位推进国内市场招标数据持续高增。海外市场今年以来欧洲、澳洲、亚洲市场需求好，预计行业仍将维持高景气。持续看多锂电、储能。
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07:43 【华泰证券：继续看好风电、储能、电力设备结构性机会】华泰证券研报指出，近日国家发改委发布《电力中长期市场基本规则（征求意见稿）》，针对电力中长期市场的参与主体、交易品种、电价机制进行修订。过去几个月“136号文”各省承接文件加速出台，新能源发展进入电价新时代。电力市场化政策细节正在持续丰富，继续看好风电、储能、电力设备结构性机会。
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07:42 【华泰证券：供需格局优化，光伏玻璃价格上涨】华泰证券研报表示，当前光伏玻璃行业供给和库存已处于相对低位，价格和盈利修复后仍需关注潜在的供给增量释放情况，但今年以来政策及各方积极推动光伏行业反内卷，期待产能及价格竞争机制等方面相关政策进一步出台，具备规模和盈利优势的龙头企业或更具优势。
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07:41 【华泰证券：行业短周期继续分化，TMT、先进制造主动补库有望延续】华泰证券研报表示，A股中报业绩已披露完毕，本季度财报基本延续一季报磨底的特征，板块分化仍较为明显：1）短周期继续磨低但改善初现，全局性补库力度有所回升，资产负债表、订单修复传递到收入修复需要时间；2）结构分化依旧明显，先进制造、TMT有望延续供需双向改善，基建链收入拐点渐近；3）中周期继续回落，但出清及“准出清”细分品种增多；4）A股中期分红力度创历史新高。配置启示，结合库存与产能周期位置，建议关注新增供需双向改善型行业，如电网设备、工程机械、基础化工、钢铁等板块，此外考虑到高频景气数据韧性仍存，一季度筛选出的锂电池、通信设备、小金属、包装印刷仍可持续关注。
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2025-09-07

18:49 【中信建投：深圳放松房地产调控力度大于北京上海】中信建投研报称，9月5日深圳出台楼市新政，对住房限购政策、住房信贷政策进行调整。本次楼市新政，对非核心区域（除福田区、南山区、宝安区新安街道外的所有区域）限购进行了大力度放松，同时商贷利率不再区分首套房与二套房。从限购放松的力度对比，深圳此次新政力度大于8月出台新政的北京和上海。
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15:10 【中信证券：饮料板块呈现结构性需求景气，部分公司保持良好增长】中信证券研报认为，2025H1大众品终端需求仍未改善，板块整体出厂吨价同比继续下行。虽然需求偏弱，但是各细分板块的龙头均表现较强的经营韧性，弱势环境下实现逆势增长、份额提升。细分板块看：1）乳制品需求不振，但是原奶供需边际改善带来行业减值明显减少；2）禁酒令下餐饮供应链需求疲劳，但龙头业务保持增长和份额提升；3）零食行业Q2内部分化加剧，部分企业把握魔芋高景气，基本面表现优异；4）饮料板块呈现结构性需求景气，部分公司保持良好增长；5）保健品增量需求集中在线上渠道，Q2企业经营环比略有改善。
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13:00 【高盛：美股多头继续押AI 空头担心增长和集中度共识看多黄金】高盛市场调研显示，步入传统的“多事之秋”，全球机构投资者的市场情绪正呈现明显分裂。多头阵营继续追逐人工智能（AI）驱动的科技股涨势，而空头阵营则日益警惕经济增长放缓与市场集中度风险。在分歧之下，一个强有力的共识已经浮现：无论看多还是看空，做多黄金成为所有人的共同选择。与此同时，中国市场的关注度持续维持高位，62%的受访者计划维持或增加对中国股票的配置。
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03:59 【研究显示：意大利或难以实现2030年绿色目标】一项研究于周六指出，由于可再生能源发电、储能系统等关键绿色转型领域进展滞后，意大利可能无法实现欧盟层面商定的碳排放减少目标。这份由能源集团爱迪生与智库特哈集团联合撰写的报告称，意大利在可再生能源及储能基础设施部署方面，比预期时间延迟了 10 年，这可能导致该国无法达成欧盟设定的 2030 年脱碳目标。研究测算，若将抽水蓄能与先进核能发电、碳捕捉技术相结合，到 2050 年，意大利有望为其经济产出增加 1900 亿欧元。
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03:25 【意大利部长：意大利及欧洲天然气储备水平良好】意大利能源部长周六表示，欧洲天然气储备水平 “良好”，并补充称意大利本国的天然气储备已接近欧盟设定的 90% 目标。“我们对天然气储备情况感到放心，意大利的储备尤其如此…… 欧洲的储备水平也不错，尽管略低于意大利，” 意大利能源部长在切尔诺比奥 TEHA 论坛的间隙表示。当被问及意大利是否可能增加从美国进口的液化天然气（LNG）时，他表示，目前从美国进口液化天然气 “具有成本优势”，而是否增加进口将取决于价格。
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02:15 两名消息人士称：欧佩克 + 原则上同意自 10 月起将石油日产量至少提高 13.5 万桶。
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01:21 【美国非农报告道出打工人的焦虑华尔街的赚钱机器却照旧轰鸣】对于在人工智能时代已对就业保障感到焦虑的美国民众来说，周五的经济数据犹如一记重拳：招聘停滞的现实昭然若揭。但是对于资本所有者而言，数据所凸显的是一个迥异的现实。即便就业市场下行，但投资者预计美联储会出手，为他们抵挡经济的寒风 —— 他们也赌下成百上千亿资金，押注资产价格将会走高。这并不意味着股市就会屹立不倒。由于招聘态势的减弱凸显了未来企业盈利所面临的风险，周五股市有所下滑，但幅度温和。债券有所反弹，给多元分配的投资组合提供了一定缓冲，而股票仍在历史高点附近，正在经历着四年来最为强劲的跨资产行情。尽管周五的报告揭露了实体经济承受的压力，但市场依然展现出这番韧性。非农就业人数增幅微乎其微，失业率攀升至2021年以来的最高水平，修正值也坐实了本轮增幅为疫情以来最糟的现实。但透过金融市场的表象，几乎看不见经济乏力的迹象：罗素2000小盘股指数已连续五周上涨，信用利差徘徊在十年来的低点。
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2025-09-06

16:43 【兴业证券张忆东：震荡是真正的“蓄电池”】近期，市场在持续攀升后步入震荡阶段，如何解读市场的这种波动？又该如何看待本轮行情的延续性？近日，兴业证券全球首席策略师、经济与金融研究院联席院长张忆东接受采访时表示，本轮行情并非简单的资金推动，而是信心的系统性修复，是中国经济与政策正反馈机制逐步形成的体现。这将是一轮长周期行情，而震荡是行情真正的“蓄电池”。张忆东将其喻为“小白兔式的行情”——跳一跳、歇一歇，但始终向前。对投资者而言，看清大方向、保持定力、选择好资产，远比追逐短期节奏更重要。（上证报）
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