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08:37 摩根大通将BP公司评级上调至中性，目标价GBP5.10。
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08:34 摩根大通：将比亚迪目标价上调至600港元。
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08:26 【中信证券：国内需求加速+海外制裁收紧持续推荐半导体设备行业】中信证券研报认为，近期北京规划两条集成电路新产能，预计未来相关建设每年将对国内设备采购需求有约65亿元的拉动，利好国内半导体设备公司成长。此外，美国针对海外半导体设备公司开展对华销售调查，后续海外设备的采购难度持续加大，预计设备国产替代将持续加速。受益于国内存储及逻辑客户的持续扩产需求及设备国产替代趋势，当前位置坚定看好半导体设备板块。
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08:24 【中信证券：“对等关税”方案或存在预期差建议关注纺织服装业多元化布局龙头】中信证券研报称，纺服行业作为贸易摩擦聚焦的行业之一，去年下半年来已对加征关税的不同情境进行了交易。但中信证券判断，特朗普最新的“对等关税”方案存在预期差：由于将考虑各国关税税率、市场准入、贸易壁垒等因素，或将使美国对东南亚及南亚各国关税政策存在一定差异。制造端来看，头部企业产能布局持续调整应对关税扰动，但方案实施带来的不同产地关税差异，或将带来代工厂订单分化表现，同时若本次由代工厂部分分摊关税，或将对毛利率带来一定冲击；品牌端来看，短期关税若提升7.5%或将冲击大众品牌1.5%的毛利率，但品牌中长期可通过提价和采购优化有望对冲影响。目前看，对等关税方案仍在美方内部规划中，预计短期不会立即执行，建议后续持续关注后续不同国家具体的关税执行方案。推荐标的上，重点建议关注产能分布多元化，未来有能力应对各国差异化关税政策、以及订单与经营明确向好的优质龙头制造公司。
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08:22 【中信证券：预计2025年啤酒成本整体稳定，有望小幅提升酒企的盈利水平】中信证券研报表示，预计2025年啤酒原材料价格波动幅度小于2024年，部分原材料价格仍有下行空间如大麦和玻璃等，但铝价近期呈现上涨趋势，或将抵消大麦等原材料价格下行所带来的成本下降空间，整体来看，我们预计2025年啤酒成本整体稳定，有望小幅提升酒企的盈利水平，看好酒企在消费政策端的持续刺激、餐饮场景的恢复下实现2025年的业绩企稳增长。
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08:21 【中信证券：AI与政策或共振，稀土行业有望高质量发展】中信证券研报表示，政策层面，稀土管理条例征求意见稿细则强调稀土指标仅下发至稀土集团，我们认为未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中，进口矿管控或进一步加强，稀土行业供给端刚性逻辑持续强化，稀土产品信息追溯管理办法征求意见稿的发布亦有助于稀土行业规范化发展；需求层面，2025年有望成为人形机器人量产元年，产业正以超线性的速度突破临界点，高性能钕铁硼作为机器人用电机的关键材料，未来有望充分受益。稀土是国家战略资源，通过总量管理和追溯体系有助于保障战略资源安全，推动行业高质量发展，持续推荐稀土永磁板块战略配置价值。
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08:17 【中金公司：2025年电力供需走向平衡偏宽松压力和机遇共存】中金公司研报称，进入2025年，电力供需走向平衡偏宽松，进入电价弱周期，基本面上或难以复刻2024年表现，同时考虑到宏观政策密集出台下市场信心及风险偏好边际回升，电力板块整体配置需求变弱，建议投资者谨慎预期板块投资回报水平，同时加大对于量价抗风险能力更强、具备资本运作机会的个股挖掘。主线一：新能源政策支持力度不减，行业进入磨底迎改善阶段。主线二：阶段性震荡行情中稳健派息标的（香港公用事业、核电）仍具备配置价值。主线三：政策层面自上而下确立市值管理的战略重要性，看好电力企业通过分红、并购重组、增持回购等方式提升投资吸引力。
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08:14 【开源证券：关注新能源发电行业基本面正向边际变化】开源证券指出，2024年新能源发电行业PB-ROE估值体系有效性恢复，ROE对上市公司估值解释力增强。绿证市场上，碳-电市场打通及碳排双控考核收紧，有望推动绿证价格上涨。消纳层面，电网加大投资与政策协同，缓解三北地区消纳压力。补贴问题解决的预期也为行业发展注入动力。在此背景下，建议关注行业上市公司ROE水平及可持续性。从出力特性曲线来看，风电日内出力分布更均匀，量价压力相对更小，建议关注A/H股资产质量优秀、盈利能力稳定的风电运营商。
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08:07 【摩根士丹利示警：散户的股市头寸近纪录高点市场情绪创新高】摩根士丹利投资管理公司的Andrew Slimmon表示，大量散户的资金涌入股市投机性最强的领域，对美股多头应该是一个警讯。这位高级投资组合经理兼应用股票顾问团队负责人在接受采访时表示，最让他夜不能寐的是散户对热门股的狂热。形势一片大好是牛市的尾声。尽管风险不断上升(从关税紧张到美联储有意维持利率在高档一段时间)，标普500指数还在刷新纪录高点。外界也质疑，美国大型公司是否能够货币化庞大的AI支出。根据Alexander Altmann领导的巴克莱证券战术策略部门分析可回溯至1997年的数据，截至1月底，个人投资者的股票头寸处于第96个百分位。摩根大通全球量化及衍生性商品策略师Emma Wu指出，该群体的情绪也达到了有史以来的最高水平，超过了2021年网红股狂热期间的水平。
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07:48 【中信建投：比亚迪中高阶智驾标配超预期，看好整车及智驾产业链估值重塑】中信建投研究指出，2月10日比亚迪发布全新智能驾驶战略，今年拟实现全系车型智驾标配且“加量不加价”，从定价到范围均超出市场预期，真正实现智驾平权。智驾及人形机器人是AI端侧应用核心场景，特斯拉FSD端到端大模型已迭代至V13版本并于近期北美市场推送，规划25年6月美国奥斯汀robotaxi商业运营及年内FSD入华；包括比亚迪、吉利、长城等近 20 家车企宣布与DeepSeek深度融合，在座舱和AI 运营等领域开启新探索。看好25年整车及智驾产业链估值重塑，整车投资机会在于智能化赋能后销量、利润的提升，零部件投资机会在于硬件公司在1—10阶段的业绩稳步兑现，以及拥有新技术、新商业模式的供应商在0—1阶段的估值提升。
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07:48 【国泰君安：2025年宏观视角的三条投资主线】国泰君安宏观联席首席分析师黄汝南在主题为《内外再平衡——2025年宏观春季策略》的演讲中表示，需要推动经济回归“巴拉萨—萨缪尔森效应”，打通“生产率—工资—通胀—汇率”的传导链条，实现再平衡。“巴拉萨-萨缪尔森效应”指出，劳动生产率的提升是支撑实际汇率的根本条件，但生产效率进步必须通过带动制造业和服务业从业人员工资的上升，才能产生通货膨胀和货币升值的作用。2025年宏观视角的三条投资主线包括：1）新一轮AI科技竞赛。各国货币的背后是劳动生产率的比拼，AI科技竞赛不会成为一场零和博弈；历次逆全球化的经验表明，科技竞赛只集中在前两大经济体。2）中国内外再平衡。市场高估了财政货币政策解决经济问题的能力，结构性改革才是重点；服务价格的重要性高于商品价格，补贴型财政方向的重要性高于规模；社会保障催生服务消费繁荣；治理“内卷”促进产能出清，以及从GDP转向GNP的产能出海。3）不确定性对冲。如果产业趋势尚未看清，大国博弈扰动还不明朗，对冲不确定性的黄金将更受益。
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05:56 【2月19日美股成交额前20：超微电脑获分析师看好，本月迄今股价已经翻倍】周三美股成交额第3名超微电脑收高7.97%，成交202.73亿美元。本月迄今该股已经上涨超过110%。目前，距离超微电脑2月25日提交2024年年度报告以及2024年9月和12月季度报告的截止日期仅不到一周时间。Seeking Alpha分析师表示：“该公司管理层已明确向投资者保证，他们将在2025年2月25日的截止日期前完成延迟提交的报告。此前公布的财务数据也没有任何变化。我认为这消除了股票的潜在压力。在2月25日之前买入似乎是明智之举。”该分析师补充道：“我对该公司未来的营收前景持乐观态度，这得益于管理层对2026财年400亿美元的营收指引，这意味着与预期的2025财年数据相比，同比增长近65%”。市场普遍预计，如果超微电脑能够有效解决其会计问题，随着人工智能数据中心需求的增长，该公司将有望实现显著增长。(环球市场播报)
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05:24 【REITs“高温”持续二级市场溢价凸显】 2月19日，继开盘首日涨停后，国泰君安济南能源供热REIT再度涨7.69%。盘后国泰君安公告，为了保护基金份额持有人的利益，将自2月20日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10∶30起复牌。该基金的火爆是近期REITs整体行情的缩影，“首日涨停”、“认购创纪录”和“高溢价”等再度成为高频词。有基金经理分析，当前部分REITs项目估值或已偏离基本面，投资者宜综合估值性价比和基本面趋势判断，留意高估值但基本面韧性不足项目的回撤风险。（证券时报）
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05:15 摩根士丹利将MSCI中国指数评级从“减持”上调至“持股观望”。
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02:22 【REITs“高温”持续二级市场溢价凸显】2月19日，继开盘首日涨停后，国泰君安济南能源供热REIT再度涨7.69%。盘后国泰君安公告，为了保护基金份额持有人的利益，将自2月20日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10∶30起复牌。该基金的火爆是近期REITs整体行情的缩影，“首日涨停”、“认购创纪录”和“高溢价”等再度成为高频词。有基金经理分析，当前部分REITs项目估值或已偏离基本面，投资者宜综合估值性价比和基本面趋势判断，留意高估值但基本面韧性不足项目的回撤风险。（证券时报）
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2025-02-19

23:34 【美银分析师：苹果面临的关税风险“可控”】美国银行认为，苹果面临的关税风险“可控”，但“可能有必要”提高价格以抵消影响。分析师Wamsi Mohan分析了在对苹果所有产品征收10%关税的情况下，苹果在美国维持现有定价或提高价格对公司盈利的影响：“在每种情况下，我们都认为盈利会受到约2%至3%的负面影响”，但“如果需求缺乏弹性，对苹果的影响会更小。”
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23:11 高盛公司：威廉・康诺利（William Connolly）、迈克尔・沃里斯（Michael Voris）将共同担任高盛在美洲地区的股票资本市场（ECM）主管。伊丽莎白・里德（Elizabeth Reed）将承担额外职责，担任全球股票资本市场（ECM）的首席运营官
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22:51 高盛公司给予湖南裕能新能源电池材料股份有限公司买进的初始评级。
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22:28 SK海力士CEO Kwak Noh-Jung：DeepSeek是芯片行业的“刺激因素”。
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22:12 【美国新屋开工数全线回落此前12月份曾飙升】美国1月份的新屋开工放缓，对抵押贷款利率和未售出房屋越发担忧之下，建筑商减少了单户和多户型住宅的建造。政府周三公布的数据显示，新屋开工数1月份下降9.8%，至折年率137万套，此前12月份飙升近16%。1月份数据低于接受调查的经济学家预估中值139万套。全国天气异常寒冷之际，单户型住宅1月份开工数下降8.4%，至折年率99.3万套，为10月份以来首次下降。同时，多户型住宅开工下降13.5%，至折年率37.3万套，继12月份大增之后出现回落。经济学家和上市房屋建筑商预计今年新房市场仅有温和增长，拖累因素包括，接近 7%的抵押贷款利率、价格中值比2019年12月高出30%。
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