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08:47 【华泰证券：四大因素或助推地产转型提速，两条主线筛选相关标的】华泰证券表示，随着房地产行业调整和筑底，以及房企股权融资、并购等政策方面的松绑，新一轮更为深化的转型浪潮可能正在孕育。以下几个因素或是房企加快转型节奏的主要推动力量：其一，受房地产市场调整影响，部分体量较小的房企面临较大的业绩压力，转型迫切性较强；其二，转型房企继续开展重资产房地产业务的空间受限；其三，部分房企面临保壳压力，需要被动转型以避免退市；其四，股权融资和并购政策也为房企转型提供了更多支持。建议从被动转型和主动转型两条主线，进一步筛选相关标的，搭建转型房企组合。主线一：被动转型——接近触发财务类或交易类退市条件，被动推进转型以寻求保壳；主线二：主动转型——暂无财务类或交易类退市压力，但从战略角度主动考虑转型。总结来看，当前环境下，上市房企推动转型的意愿正在强化。无论是主动转型还是被动转型，都有望带来公司基本面的重大变化，这其中的投资机遇值得挖掘，但也需要警惕转型的不确定性和市场波动风险。
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08:42 【国泰君安：iOS生态政策或有变化看好应用与游戏生态发展】国泰君安研报称，若国内iOS生态政策发生调整，将给优质内容开发商及第三方应用商店带来利好。外部对比来看，在欧美日韩等国家和地区，针对iOS商店的监管和调整已经有先例，而目前国内整体佣金率水平高于其他国家和地区，国内iOS苹果商店佣金政策调整存在可能；国内趋势来看，TapTap等零渠道费用平台发展、优质产品主动下架应用商店等情况屡有发生。优质内容是获取用户、形成收入的核心竞争力，若iOS商店政策调整，将帮助优质公司降低成本增厚利润、乃至为整体开发者减负，从而带来应用市场繁荣。1）iOS占比较高的游戏公司可直接受益于佣金比例优惠，推荐吉比特；2）具有竞争关系的第三方应用商店或有望进入iOS生态，受益标的心动公司；3）具备优质内容开发能力的公司，未来或具备更强的平台议价权。
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08:36 【中信证券：维持美联储今年降息2次、每次25bps的判断】中信证券研报指出，2025年1月美国新增非农就业人数低于预期，医疗保健服务、零售业和政府部门是主要贡献项。洛杉矶的山火以及美国其他地区的严寒天气并未对整体就业市场产生明显影响。失业率下降、薪资增速上升，加之年度修订下调人数少于初步修订，就业市场保持健康。我们预计马斯克领导的政府效率部（DOGE）对2025年新增非农就业影响较小。非农数据打破了12月CPI发布后市场较为乐观的情绪，降息预期再度后置。接下来市场的焦点将围绕特朗普的关税迷雾和通胀预期，预计美股将维持高波动状态，若1月CPI或关税计划超预期，美债利率和美元指数或将再次上行。我们维持美联储今年降息2次、每次25bps的判断。
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08:36 【中信证券：DeepSeek加速国产AI生态发展，推荐国产算力龙头及运营商】中信证券研报表示，DeepSeek通过技术突破和生态开放，有望带动国内AI全产业的快速发展。DeepSeek为国产AI芯片厂商提供了技术验证和商业化机会，还帮助云计算公司及运营商实现服务升级与收入增长。其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI产业链格局，推动中国从“算力追随者”向“生态主导者”转型。
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08:33 【中信证券：AI交易正在进入3.0阶段关注三条主线】中信证券研报称，AI交易正在进入3.0阶段。1.0阶段以基建算力为核心、英伟达链为代表；2.0阶段以预训练放缓、部分应用落地为标志，美股SaaS公司和字节链、AI眼镜链为代表；3.0阶段的核心叙事将是Agent大规模落地，C端和B端应用、新型硬件平台交替爆发，2025年可能成为Agent元年。大语言模型LLM正在成为下一个时代操作系统的核心，Agent本质上是基于LLM OS生长的新型软件和APP，具备重塑应用生态的可能性，由此将带来交互方式的升级、流量入口格局的洗牌、内容分发向任务分发的商业模式切换三方面底层逻辑的改变。建议关注三条主线：Agent对于硬件入口价值的重塑、眼镜等新硬件平台及供应链升级，以及Agent对于SaaS类商业模式重塑带来的业绩与估值提升机会。
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08:31 【华泰证券：科技成长有望引领中国资产新一轮估值修复】华泰证券指出，伴随着业绩预告、海外两大扰动因素落地，Deepseek在节后引领全球投资者重塑对中国资产的认知，科技成长有望引领中国资产新一轮估值修复，关注两条交易线索：1）Deepseek引领下的科技成长机会，但近期TMT板块交易额占比重回40%关口，投资者担忧触发“过热”信号。第一，过往看成交额占比局部高点作为逃顶信号的胜率并不算高，第二，AI应用、机器人等板块的赚钱效应指标暂未运行至历史低性价比区间，第三，对比2023年初，本轮科技行情除交易资金外也有外资助力。因此短期动量或有延续基础，操作上注意内部高低切换；2）此外节后步入两会焦点期，政策预期有所强化，关注供给反转、内需消费博弈机会，红利逢低布局。
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08:23 【中金公司：预计地产板块2025年行情或延续波段式交易】中金公司发布研报称，地产行业政策持续优化突破，既创新性提出收储工具，亦明确“止跌回稳”发展目标，基本面（市场或企业）处在寻底企稳的过程中。若房价跌势趋缓企稳，板块有望开启趋势性行情，对应地产股在短期和中长期的投资空间均丰厚。把握波段行情中的个股alpha机会。我们预计板块2025年行情或延续波段式交易，即政策在基本面承压时予以支持并提振市场情绪，股价中枢由去年“前低后稳”有望转为“全年走稳”。
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07:52 【中信建投：多家教育公司拥抱DeepSeek 有望加速AI教育产品商业化落地】中信建投研报认为，教育是AI应用落地的核心场景之一，AI技术通过降本增效使得教育兼顾高质量、普惠性和个性化成为可能，有望深度赋能教育提升交付效率以及提升学员个性化体验。目前AI教育应用主要场景体现在B端的教育信息化（如智慧教考、评测、批改等）、C端的智能硬件产品以及智慧应用（如写作、听写、人机问答）。1月以来多家教育公司接入DeepSeek大模型，高质量开源和低价模型催化下，原有教育公司的丰富垂直数据储备结合大模型推理能力，有望加速AI教育产品商业化落地。
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07:27 【人民日报头版刊文：外资有没有大规模撤离中国？】文章指出，资本富余和“走出去”并不意味着中国不需要外资了。加快构建开放的国内国际双循环，外资仍是关键枢纽。产业投资是面向长期的理性经济行为，受中长期多重因素影响，数据上下波动是符合经济学规律的。这些年，一些没有跟上中国市场变化的外资撤出了，更多技术含量高的外资进来了。近年来，美西方一些人将经贸问题政治化，全球跨国投资持续低迷，这对我国吸引外资带来了不小挑战。外部环境越是严峻，越需要以更高质量的发展、更高水平的开放，应对外部不确定性。
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07:24 【DeepSeek火爆“吸睛” 国际投行齐发声：增配中国资产】DeepSeek的开年爆火不仅影响了AI产业的格局，也使得全球投资者的目光再度聚焦中国资产。近日，德意志银行的一篇股票策略研报引发市场热切关注。该行表示，DeepSeek推出后，中国知识产权得到认可，中国在高附加值领域和供应链主导地位的范围正以前所未有的速度扩大。该报告认为，2025年将是中国企业在全球崛起的一年，中国股票估值折价的现象将消失。报告还表示，A股和港股的本轮反弹始于2024年，预计会在2025年延续并超过此前高点。（上证报）
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07:21 【29只主动权益基金年内涨幅超20% 景气度投资风格王者归来】开年以来，DeepSeek引领人工智能（AI）新浪潮，人形机器人的进程也加速演化。在由0到1迈向1到N的商业化爆发时点，资本市场率先掀起风暴，相关概念股不断强势演绎。在此背景下，一些主动权益基金的基金经理凭借超前布局，收获了业绩的大幅回升。此前因业绩波动较大而被投资者诟病的景气度投资风格正“风生水起”，带领一众主动权益基金实现业绩逆袭，并超越被动投资基金。（证券时报）
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06:57 【中国资产价值重估外资巨头集体唱多】DeepSeek的崛起，在全球资本市场掀起一波科技浪潮。近日，高盛、德意志银行、美国银行、贝莱德等多家外资机构纷纷表达了对中国资产和A股市场的看好态度，中国资产的价值重估成为不可忽视的趋势。记者注意到，在海外市场上，近期多只中国股票ETF显著上涨，资产规模创出新高或者接近历史高点；在A股和港股市场，外资机构密集调研并加仓科技公司。 (中证报)
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03:28 【2025年全球油气市场供需格局或保持宽松】2024年，全球石油市场供需基本平衡，天然气市场供需宽松，国际油气价格整体回落。业界专家预计2025年全球石油市场供需格局将趋宽松，国际油价运行中枢或下行。全球天然气市场供需呈脆弱平衡，需求增速或放缓，预计欧亚气价持稳，美国气价或上涨。对于中国市场，中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉预测，我国石油消费将提早进入峰值平台期，2025年预计同比增长1.1%至7.65亿吨，峰值水平低于此前预期。2025年我国天然气消费量将达到4485亿立方米，同比增加263亿立方米，同比增长6.2%。（上证报）
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03:11 【AI主线行情或走向缩圈轮动】上周，A股市场迎来节后“开门红”行情，主要指数震荡上行，尤其是周五沪深两市成交额放量至近2万亿元。行业上，AI、人形机器人、智能驾驶等科技主题均有不错表现。展望后市，机构观点认为，当前A股市场风险偏好已经抬升，春季躁动行情正逐渐进入加速阶段。行情主线方面，以AI产业链为核心的科技板块还有演绎空间，但科技股内部的结构性分化或不可避免。（上证报）
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02:35 【公募大幅增持债券类资产可转债估值有望继续抬升】公募基金去年四季度报告已披露完毕。从最新持仓可以发现，公募基金在去年四季度增持最多的仍是债券类资产，市值增长高达12.44%。除国债以及同业存单外，可转债成了公募基金布局的一个重要方向。各家机构披露的信息显示，在未来一年至两年里供给面临收缩的趋势下，基金经理们对于可转债市场保持相对乐观的态度。（上证报）
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2025-02-09

17:37 【中金公司：港股反弹超预期后续关注AI科技发展趋势】中金公司研报称，在经历了年初两周的连续回调后，港股自1月中旬开启了反弹行情，且明显跑赢A股，这也契合中金公司提示的恒指19000点是关键支撑位，低迷时可以更积极的介入。但是，节后的反弹力度却超出多数投资者的预期。1）本轮行情的驱动因素？AI热情推动科技领涨，情绪是主要驱动。2）后续的可能变数？关税进展和政策预期互为因果，AI科技趋势更加关键。海外方面，特朗普渐进式关税短期影响相对可控。然而关税压力减轻与DeepSeek在产业上带来的兴奋等反而可能使国内短期政策加码的可能性降低。相比之下，AI产业的发展前景更为关键，但目前还无法做出确切判断。
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16:38 【中信证券：AI交易正在进入3.0阶段】中信证券研报指出，AI交易正在进入3.0阶段。1.0阶段以基建算力为核心、英伟达链为代表，2.0阶段以预训练放缓、部分应用落地为标志、美股SaaS公司和字节链、AI眼镜链为代表，3.0阶段的核心叙事将是Agent大规模落地，C端和B端应用、新型硬件平台交替爆发，2025年可能成为Agent元年。大语言模型LLM正在成为下一个时代操作系统的核心，Agent本质上是基于LLM OS生长的新型软件和APP，具备重塑应用生态的可能性，由此将带来交互方式的升级、流量入口格局的洗牌、内容分发向任务分发的商业模式切换三方面底层逻辑的改变。
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14:17 【华金证券：短期继续聚焦科技成长关注大金融和部分消费等行业】华金证券研报指出，短期继续聚焦科技成长，关注大金融和部分消费等行业。（1）短期继续聚焦科技成长。一是历史经验上，春节后至两会前的春季行情主升阶段中，政策导向和高景气的行业相对占优；二是当前来看，政策导向和景气上行共同指向的就是以人工智能、机器人、智能驾驶等为代表的科技成长行业，大概率成为春节后至两会前的主线行业。（2）短期催化上，政策和产业趋势不断落地，科技细分行业值得重点关注：一是人工智能、算力基建、智能驾驶、数据要素、6G等方向的政策短期不断落地，同时DeepSeek、特斯拉机器人、比亚迪开启智能驾驶等产业方面的催化也不断涌现；二是网络接配及塔设、网络覆盖优化与运维等细分行业当前涨幅较低、估值性价比较高。（3）短期建议继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的计算机（自动驾驶、AI智能体）、通信（算力）、传媒（AI应用）、电子（消费电子半导体）、机械（机器人）、军工；二是可能受益于政策和市场情绪上升的大金融（券商、保险）；三是可能补涨的电新、医药、食品、商贸、社服、纺服等。
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14:05 【国金证券：看好人形机器人迎“chatGPT”时刻】国金证券发布研报表示，量产时刻临近、DeepSeek模型成功强化国产软件信心，看好人形机器人迎“chatGPT”时刻。1月9日，马斯克首次给市场预期，25年生产几千台，26年生产5-10万台，27年生产50万台。2月6日，特斯拉发布招聘机器人生产制造工程师，再次强化机器人量产进程。此外，figure AI公司1月30日中标第二大客户，未来4年量产10万台。综上，海外厂商已进入量产阶段。软件端，DeepSeek模型成功强化国产软件信心，机器人软件进步超预期值得期待。DeepSeek-R1的最大区别在于开源，开源模型让用户可以下载在本地运行，但是想要自己重建和修改模型，则相当不易，而R1模型让全世界的用户、开发者和科研机构，以极低的技术门槛，享受到以接近甚至超过闭源的效果，从而会极大推动AI技术的创新。DeepSeek强化了国产链的信心，过去国内人形机器人的产业关注点主要在硬件方面，这次DeepSeek的突破证实了我们在软件方面也处于同一起跑线，看好国产机器人大脑、小脑的全面突破。
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12:57 国海证券给予江苏银行买进的初始评级。
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