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08:33 【看图：各种不利因素交织韩元兑美元可能跌向1,500关键心理水平】韩元在跌至2009年以来的最低点后，可能会继续走低，因为政治风险和经济增长放缓增强了韩国央行进一步降息的理由。据马来亚银行和瑞穗证券，继上个月跌至1,486韩元之后，韩元兑美元可能跌至1美元兑1,500韩元的关键心理价位，上一次触及这一水平还是16年前。韩国10年期国债收益率相对于美国10年期国债收益率的差距扩大，将加剧这一压力。在韩国总统尹锡悦短暂戒严，及其被弹劾，让投资者感到不安之后，货币贬值将进一步恶化市场对韩国资产的信心。决策者已迅速采取行动遏制其影响，但策略师警告称韩元有进一步下跌的风险。
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08:30 【中信证券：OpenAI亲自下场自研机器人或成通向AGI必由之路】 OpenAI重启机器人项目，网络公开招聘项目管理、系统集成、机械结构各方面领导型人才。中信证券认为，此次OpenAI重启机器人项目意味着公司当下具备了资金、人才条件，且开始重视AGI领域探索中自研自产机器人的重要性，符合中信证券之前对全球科技公司会在2025年重点投入机器人的判断，该趋势在特斯拉、英伟达、OpenAI陆续加码后有望愈演愈烈。重点推荐特斯拉机器人产业链的核心环节。
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08:27 【中信证券：美联储将在1月议息会议暂停降息观察或需等到3月的会议才能给出较为清晰的指引】中信证券研报指出，2024年12月美国新增非农就业人数大幅高于预期，医疗保健服务、休闲酒店业、零售业和政府部门是主要贡献项。12月失业率下降，薪资增速稳健，2024年就业市场整体保持健康。2024年美国移民对新增就业贡献显著，全年新增就业人数水平低于2023年，与2018年大致相当。不过，特朗普重返白宫后，若其驱赶移民政策落地，我们预计2025年美国新增就业人数将有所减少。12月非农就业数据发布后，市场下调对美联储的降息预期，我们认为当前市场对今年下半年美联储降息预期的定价意义有限。我们维持此前观点：美联储将在1月议息会议暂停降息观察，或需等到3月的会议才能给出较为清晰的指引。不过，特朗普就职日前可能发生CPI超预期和市场再度进行“特朗普交易”的情况，美债利率和美元指数仍有再度冲高风险。
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08:25 【中金公司：哪些公司年报业绩有望超预期？】 1月进入年报业绩预报和快报的披露高峰期。中金公司研报认为，2024年全年A股盈利同比或较前三季度持平微升，在零增长附近。金融有望正增长，非金融盈利同比下滑。非金融领域中的高景气行业相对稀缺，出口链、部分TMT行业为结构亮点。结构上：1）中上游的能源和原材料行业业绩普遍走弱。2）中游制造业绩仍将承压，出口出海行业业绩仍有韧性。3）消费行业受以旧换新拉动业绩有望边际改善。4）TMT板块部分行业呈现高景气。当前半导体整体处于景气上行阶段，AI产业趋势带来部分领域需求高增长，TMT板块2024年四季度有望延续结构性高景气。
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08:24 【国泰君安：AI陪伴机器人、AI眼镜等智能终端产品密集发布】国泰君安研报称，AI陪伴机器人、AI眼镜等智能终端产品密集发布，特斯拉人形机器人量产节奏和规模预期上修。CES 2025展会涌现大量AI终端硬件产品，AI陪伴机器人、AI智能眼镜热度高涨，AI戒指、AI吊坠等可穿戴产品密集发布，AI开始向日常生活领域快速渗透。特斯拉透露人形机器人量产规模和节奏。2035年，全球AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。建议关注：1）受益AI+消费电子的AI智能眼镜等智能可穿戴产品；2）受益特斯拉机器人量产预期提升的丝杠、减速器等机器人核心零部件公司。
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08:21 【华泰证券：2024年房地产市场去库存效果初现，关注具备核心城市资源的头部房企】华泰证券研报指出，2024年房地产市场节奏跟随政策节奏，四季度初步迎来止跌企稳迹象，但随即将面临传统淡季考验，短期房地产量价表现或将偏弱。更看好在核心城市拥有更多资源且运营稳健的房企；同时业绩与现金流稳健的物管公司亦有望受益于市场止跌回稳。
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08:04 【摩根大通CEO称关税“有助于解决竞争和国安议题”，但使用不当“也会造成损害”】摩根大通CEO戴蒙在1月12日的一档节目中受访表示，关税如果运用得宜，可以帮助解决不公平竞争和国家安全等议题。“与任何工具一样，如果使用不当，也会造成损害。”戴蒙表示，他尚未与当选总统特朗普针对关税议题对话。他说，特朗普是“一位谈判者，他提出了一些非常强硬的议题，有时确实有效”。戴蒙表示，他对特朗普去年赢得美国大选并不感到惊讶，因为选民对低效的政府感到愤怒。他说，他们“想要更多有利于增长和有利于商业的政策”。
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07:59 【原油期货劲扬并触及四个月高点美国对俄罗斯石油产业祭出制裁】原油期货续涨，触及四个多月高点，美国对俄罗斯能源行业的新一轮制裁可能会打击本已紧张的全球市场原油供应。全球基准布伦特原油期货升破每桶81美元，前一交易日飙升近4%。WTI原油期货升至78美元附近。美国上周五对俄罗斯石油产业祭出了迄今为止最大力度的制裁，目标是两家大型生产商及出口商、保险公司和150多艘油轮。花旗集团称，多达30%的俄罗斯所谓的影子油轮船队可能受到影响，可能威胁到高达80万桶的原油，不过实际损失可能不到这个数字的一半。高盛集团表示，它没有改变对俄罗斯供应的预期，因为原油价格可能会更便宜以刺激购买。布伦特3月原油期货上涨1.8%，至每桶81.23美元。WTI 2月原油期货上涨2.0%，至78.10美元。
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06:02 【经济日报金观平：锻长补短深化地区产业协作】产业是经济发展的重要抓手。中央经济工作会议提出，深化东、中、西、东北地区产业协作。这就要求各地强化产业协作，促进优势互补、实现互利共赢，更好推动区域协调发展。我国幅员辽阔、人口众多，各地区资源禀赋、比较优势不同，产业之间的互补性较强，这是开展产业协作的基础。
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05:47 花旗将裕元工业（集团）有限公司评级下调至中性，目标价16.80港元。
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02:11 【基金闪现风格切换人工智能应用端有望成新主线】2025年开年仅仅7个交易日，公募基金产品最高收益率已达14.13%，这个收益高于2024年全市场平均收益。目前来看，基金跨年风格切换从人工智能赛道的算力子板块转向人形机器人子板块，基金在主题投资上的极致细分，凸显出权益基金对高成长弹性的需求急速提升。多位基金公司人士判断，人工智能赛道发展具有先后端再前端的特点，随着人工智能算力、芯片等后端产业的逐步推进和发展，代表着前端应用落地的人工智能消费电子的投资机会将越来越多地集中出现。（证券时报）
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2025-01-12

19:14 【摩根大通调整多家中国家电企业评级】摩根大通将美的集团A股评级下调至中性，目标价69元人民币，即下跌9.7%；将格力电器评级下调至中性，目标价44元人民币，即下跌5.2%；将海尔智家A股评级下调至中性，目标价30元人民币，即上涨5.6%。
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15:05 【中信证券：预计债市情绪回归平稳后利率或回归下行的方向】中信证券研究表示，本周资金面先松后紧，长债利率震荡回调。央行本周较多关注利率风险，周五宣布停止买入国债。综合央行稳利率和宽货币目标来看，维持相对较低的利率环境或是理想状态。往后看，央行干预操作下或导致短期市场调整，但债市长期的基本面和政策面环境并未扭转，我们预计债市情绪回归平稳后利率或回归下行的方向。(证券时报)
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14:54 【中信证券：政策加码值得期待，春季躁动渐行渐近】中信证券研报认为，投资者仍在等待外部扰动因素落地以及内部政策加码，但年初以来市场本身已经迅速完成降温过程。短期可预见的增量资金来自活跃资金择机加仓和保险资金择机增持，随着外部扰动因素落地，政策加码值得期待，春季躁动渐行渐近。一方面，从政策出台的时机来看，1月下旬关税等海外扰动因素有望落地，为了对冲潜在外部压力，逆周期调节和稳市场政策均值得期待。另一方面，从市场本身运行的阶段来看，交易损耗指标显示短期内市场止跌概率较高，同时活跃资金成交占比已迅速降至2023年以来低位，完成现金回拢。市场已具备春季躁动的基础，只需耐心等待外部扰动落地和内部政策加码，维持红利+主题的配置策略，红利内部更偏向消费型红利，主题内部仍围绕机器人、端侧AI和新零售轮动。
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14:49 【AI加剧供需紧张，铀价创历史新高】近期，核反应堆燃料铀的价格飙升至历史新高，主要是由于俄乌冲突导致浓缩铀供应紧张，加之AI数据中心需求增加。根据数据提供商UxC的统计，浓缩铀的价格已经达到了190美元/分离功，相比三年前的56美元/分离功大幅上涨。分析师表示，核能作为可再生清洁能源，吸引了各国政府和企业的注意力，尤其是微软、亚马逊等科技巨头，迫切希望核能能为其耗电量巨大的生成式AI数据中心提供动力。而另一边，俄乌冲突还未结束，俄罗斯是将开采铀转化为核反应堆所需的浓缩铀的主要参与者，其受到的美国制裁和出口禁令推动了浓缩铀价格创下新高。投资集团Ocean Wall的首席执行官Nick Lawson表示：“西方国家缺乏足够的铀转化和浓缩能力，这就是价格出现如此大幅上涨的原因，而且，价格还会继续上涨。”
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14:32 【多只基金“开门迎客”部分权益资产的估值优势明显】2025开年以来，A股弱市震荡。记者注意到，多只权益基金在这一时点“开门迎客”，恢复大额申购、转换转入和定期定额投资。部分打开申购的基金在2024年业绩表现不俗，包括万家基金知名基金经理黄海的3只产品也恢复申购填充“资金弹药”，以吸引更多增量资金布局潜力资产。多位公募业内人士对记者表示，市场经过近期的调整，部分权益资产的估值优势明显，具有较高的投资性价比，基金公司希望恢复大额申购让基金经理布局潜力资产。若基金经理能凭借专业能力把握市场节奏和行业机会，就有望在后续市场企稳回升时获得较好收益。 “不过，市场的持续波动也意味着风险犹存，需综合多方面因素谨慎考量，不能一概而论地认定当前就是最佳的增仓布局时机。”晨星（中国）基金研究中心总监孙珩告诉记者。（券商中国）
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12:45 【东吴证券：短期内高企的美债利率仍易上难下】东吴证券发布研报表示，100bps降息的后劲与企业抢出口共同推动12月美国劳务市场意外走强，且从数据细分结构上很难看到明显的数据瑕疵。数据公布后，交易员将首次降息预期延后至9月，美债利率与美元指数飙升，但市场对时薪增速意外回落的选择性忽视、美股的下跌与黄金的迅速反弹意味着不同交易员对未来的分歧。短期看，1月15日公布的CPI与20日特朗普的就职演讲料延续强经济→紧货币→强美元交易叙事，高企的美债利率仍易上难下；中期看，2-5月的非农和CPI或连续走弱，强美元交易或迅速反转，降息仍可能前置至3月；长期看，特朗普政策组合仍意味着美国通胀更大的不确定性和上行风险。
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12:39 【民生证券：非农就业强劲特朗普政策操作或面临压力】民生证券发布研报表示，12月非农新增就业25.6万人，大幅高于市场预期的16万人，失业率超预期降至4.1%。数据发布后半小时，美元跳升至109.9，10Y美债跃升至4.79%，一季度降息的市场预期降至30%以下；当夜美股三大股指收跌。对美联储来说，下次降息的门槛再次提高、或需看到通胀更多次数和连续下降；对特朗普来说，“前任”留下如此强劲的政绩，同时美债收益率高企令美股承压，或为其政策操作带来压力。
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12:35 【银河证券：劳动市场短期韧性可能使美联储货币政策先紧后松】银河证券发布研报表示，短期的不确定性和经济数据韧性可能使美联储政策前紧后松：美联储大概率在1月FOMC会议上暂停降息并进一步观察特朗普政策的落地。服务业的韧性和特朗普的政策不确定性都意味着2025年的货币政策可能前紧后松，即政策利率在上半年的不确定性中保持较高位置，而后随着经济和资产价格受到压制而出现回落。2025年一季度，特朗普部分政策初步落地和经济的短期韧性可能继续支持强美元和高美债收益率的组合，但随着市场重新评估关税和其他政策的落地难度以及对通胀的冲击，透支的预期有发生反转的可能。因此，认为在收益率持续走高的动能放缓后，长端美债相对权益市场回报率的性价比将明显回升，配置价值仍在。
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12:25 Chang Jiang给予广东明阳电气股份有限公司买进的初始评级。
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