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07:48 【华泰证券：看好暑运旺季航司兑现票价与盈利弹性】华泰证券研报表示，往后展望，航空行业供给增速将维持较低水平，配合航司收益管理，全年收益水平有望低开高走，叠加油价同比下降，航司盈利有望持续提升。看好暑运旺季航司兑现票价与盈利弹性，推荐航空板块。
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07:43 【摩根大通：穆迪下调评级将推高美国利息成本】摩根大通策略师Jay Barry在一份报告中表示，长期来看，穆迪下调美国评级可能会导致利息支出增加，此举将使美债相对于匹配期限的隔夜指数掉期(OIS) 价格走低。他们在周日一份报告中写道，鉴于需求格局发生结构性转变，贸易和货币政策存在不确定性，短期内风险倾向于熊陡。这一事件导致的波动程度应该会比4月初“解放日”关税公告后出现的波动更小，因为投资者的仓位现在更加中性，而且不太可能像上个月那样出现夸大基本面的市场波动。报告还称，在其他条件相同的情况下，穆迪此次下调评级一档，应会使30年期掉期利差缩小约5个基点。然而，美债似乎已经显示出比其他类似评级的发达市场主权债券更高的风险溢价，表明价格降低的幅度可能比这些系数所暗示的要小。
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07:41 【华泰证券：看长做短维持红利+科技+内需的哑铃型配置】华泰证券研报表示，大势上，结合信用周期指引与财报线索，A股仍处于库存周期弱企稳，产能周期继续出清的阶段，向上弹性待改善。同时，政策抓落实、稳预期，支撑风险偏好，市场或处于“上有顶、下有底”的状态。风格上，中期维持红利+内需+科技的哑铃型配置，做多波动率。红利内部，国有行、水电等运营性资产仍是底仓。科技和内需强调左侧思维，科技内部，AI和军工电子若调整仍可中期布局。内需内部，三个筛选条件：1）供给收缩有约束；2）政府支出受益；3）人民币升值受益，建议超配航空、饮料乳品等。
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07:34 摩根士丹利：将中国重汽（香港）有限公司评级下调至平配，目标价20港元。
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07:27 【国泰海通证券：继续看好中国股市】国泰海通证券研报表示，面向未来，仍然保持乐观，中国A/H指数有望进一步缓步推高：1）遍历冲击后，投资人对经济形势的认识已然充分。2）中国股市的无风险利率下降，海外预期降低、固收预期降低，股市是解决社会资本开支下降与资产管理需求上升的关键破局点。3）围绕投资者为本、投融资相协调的资本市场改革拉开序幕并提速，中国市场的底色向“可投资、重回报”转变，股市风险溢价降低。因此，贴现率下降是如今中国股市上升的重要动力。
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2025-05-18

19:23 【中信建投：腾讯、阿里AI投入初见成效】中信建投研报表示，腾讯与阿里发布财报，当前仍处于AI基础设施的投资期，尽管季度间资本开支或有波动，但整体仍保持较高的投资强度。从AI的商业变现来看，当前AI投资带来的回报一是拉动自身业务增长，AI能力已经对腾讯的广告与游戏等业务产生了实质性贡献；二是对外赋能，阿里AI相关产品收入保持高增，在互联网、零售、制造业和文化传媒等垂直领域获得广泛应用。当下已经实现了AI投入促进增长，增长反哺AI发展的正循环。
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18:33 【涉投行业务违规中信、国投等多家券商遭监管警示】又有多家券商因投行业务违规被监管“点名”。据上交所近日披露，因违反上市公司再融资分类审核机制适用规定，中信证券、国投证券及多位保代被监管警示。同时，华福证券、五矿证券也因在投行业务执业过程中存在多项违规行为，分别被上交所和深交所予以书面警示。据记者不完全统计，截至5月18日，今年以来，已有超过30家券商因投行业务违规被监管“点名”。从违规受罚情况来看，监管部门对中介机构违规行为，坚持“罚到痛处、禁到怕处”，同时加强了对中介机构收费、投行内控等方面的监管。 (第一财经)
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16:21 【据悉沙特基础工业公司（Sabic）正探索将其天然气业务IPO募股】沙特基础工业公司（Sabic）正探索其天然气业务的首次公开募股（IPO），目前已与潜在顾问（包括拉扎德、汇丰、摩根大通和摩根士丹利）展开谈判。该公司旗下的国家工业气体公司（National Industrial Gases Co.）——Sabic 持有其 74% 的股份 ——2024 年营收达 16 亿沙特里亚尔。此外，Sabic 还通过其石化部门涉足天然气业务。相关讨论仍处于初步阶段，尚未就上市时间或顾问委任作出最终决定。此举是公司 broader operational review（全面运营审查）和缩减开支重组计划的一部分。
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15:34 【天风证券：三季度有望进入Agent密集落地期两个维度把握AI Agent核心标的】天风证券发布研报表示，2025年三季度有望进入Agent密集落地期，两个维度把握AI Agent核心标的。C端看，阿里巴巴、腾讯、字节跳动凭借流量优势已成为C端Agent的核心企业，未来关注手机端超级入口的形成如巨头与手机厂商合作，打造“衣食住行”生活助手，我们最看好阿里的潜力。C端垂直场景看好金山办公、合合信息、科大讯飞、同花顺等具备黏性、高频应用。B端Agent建议关注阿里巴巴、DeepSeek、字节跳动、腾讯、阶跃星辰、智谱AI。
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14:51 【稳外贸，中国打出多张“政策牌”】精准“出牌”稳外贸，是中国应对不确定性的关键。分析认为，从近期官方释放信息看，中国稳外贸着眼从三方面发力。其一，进一步扩大开放。在制造业领域外资准入限制措施实现“清零”后，中国近期推出《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》，明确要加快推进电信、医疗等多个重点行业领域开放，并新增大连、宁波等9个试点城市。《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》也于日前印发。作为对外开放的重要载体，中国22个自贸试验区以不到千分之四的国土面积，贡献占全国约五分之一的外商投资和进出口总额。其二，“两条腿走路”。全球经贸增长挑战增多，实现“两条腿走路”，即内外贸一体化发展成为帮助外贸企业“解困”的又一思路。其三，发展新业态、新模式。新业态已渐成外贸增长重要引擎。去年，中国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%。面对外部形势变化，中国正加快跨境电商等外贸新业态创新发展。分析认为，官方此次打出的政策“组合拳”既着眼短期订单稳增长，亦关注中长期外贸结构优化和开放水平提升。随着各项政策逐步落地显效，将为中国外贸注入更多动力。（国是直通车）
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14:46 【浙商证券：买在分歧卖在一致下一阶段债市牛陡或为主要方向】浙商证券发布研报称，在不确定性较高的宏观背景下，或应由胜率思维转向赔率思维。当前投资者或对2年国债行情存在较大分歧，10年和30年等长期国债或面临赔率空间约束，退而求其次，5-7年等中期国债或成为性价比较高的投资品种，下一阶段债市牛陡或为主要方向。
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14:35 【新规推动“并购六条”各项措施全面落地机构看好科技创新等方向】16日，中国证监会发布了《关于修改＜上市公司重大资产重组管理办法＞的决定》，积极回应市场关切，推动《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称“并购六条”）各项措施全面落地，将进一步释放市场活力。中泰证券宏观首席杨畅表示，新规提高了并购重组对上市公司财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度，如将上市公司发行股份购买资产应当有利于“改善财务状况”的要求优化为“不会导致财务状况发生重大不利变化”等，降低了上市公司并购的制度性成本，有利于推动科技创新行业的并购。新规还建立了重组股份对价分期支付机制，有利于应对估值过分波动的风险，对上市公司利益予以保障。
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14:34 【中信证券：市场对于公募考核新规以及回归基准行业配置的讨论存在一些误区】中信证券研报认为，市场对于公募考核新规以及回归基准行业配置的讨论存在一些误区。从海外经验来看，回归基准是通过基准的行业配比向基金持仓配比演化而不是相反；产品投资策略向客户盈利导向回归，在长期视野下，这与追求排名和绝对收益并不矛盾，反而是统一的；跑输基准的惩罚机制最终导致的是基金减少博弈性持仓，长期来看最大的影响是活跃头寸的占比下降。如何去有效地设定基准是长期而言实现客户利益、赢得竞争并避免被被动型产品替代的最关键问题。对于主动权益型产品而言，沪深300、中证800以及A500作为全市场基金基准都有较大的局限性，能够反映新质生产力和新经济趋势的中国资产合理基准，应该是均衡港A配比，港股宽基占总基准的比例是超越行业配比首要需要考虑的问题。此外，用前瞻眼光去看，未来如果外资逐步回流，市场生态也会相较过去3年发生重大转变，不能用后视镜视角静态去看行业配比，好公司和差公司之间的差异会远远超过所谓的“好行业”和“差行业”。
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14:34 【如何把握并购重组的投资机遇？中金：重点关注四个方面】中金公司研究部首席国内策略分析师李求索表示，重点关注四个方面的投资方向。一是科创龙头做优做强，本轮并购重组政策将对科技创新企业进一步加大支持力度。二是传统板块的产业整合趋势，结合历史数据，行业集中度偏低的领域，企业并购重组意愿相对较强。三是新形势下国央企市值管理意愿有望提升，并购重组作为市值管理的重要方向之一，从国央企的角度边际意愿有望增加。四是未上市企业的多元选择，近年在IPO环境变化背景下，不少未上市公司也选择并购重组作为公司方向性考量。
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14:30 【光大证券：减税法案落地后或将长期抬高美债利率中枢】光大证券发布研报称，近期美债收益率持续攀升，从5月初的4.25%上行至15日的4.45%，累计涨幅达20BP。从原因看，一是中美贸易摩擦缓和后，关税下调意味着美国衰退风险随之下降，美联储短期不急于降息。二是特朗普减税法案迎来较大突破，对美国政府赤字影响不容小觑，美债利率中枢或有进一步上行风险。现有研究显示减税法案落地后，美国政府财政赤字增加规模约在4000亿美元/年，指向美国政府赤字平均每年将多增20%，将长期抬高美债利率中枢。从节奏看，2025年下半年美债收益率或再次走高。随着减税法案在下半年推出，客观上有助于缓和经济衰退预期，叠加关税对通胀影响渐明，美联储或再次转鹰，同时美国债务上限问题易导致财政部在下半年扩大美债供给，2025年下半年美债利率或再次走高。
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12:27 东北证券股份有限公司给予江苏赛福天集团股份有限公司买进的初始评级。
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12:03 东北证券股份有限公司给予江苏赛福天集团股份有限公司买进的初始评级。
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11:21 国海证券给予贝壳控股有限公司买进的初始评级。
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11:14 国海证券给予纽威数控装备（苏州）股份有限公司买进的初始评级。
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11:09 东吴证券给予四川华丰科技股份有限公司买进的初始评级。
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