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15:59 【欧洲防务股下跌，市场抛售加剧】欧洲防务股开盘下跌，在美国总统特朗普宣布新关税计划后，全球市场抛售加剧。Interactive Investor的Richard Hunter在一份报告中写道，就连防务板块本身也承受了最新一波卖盘的冲击，卖家如同推开了一扇敞开的大门蜂拥而入。莱茵金属开盘大跌逾15%，Hensoldt和泰雷兹股价大幅下跌约13%，此前一直强劲上涨的罗尔斯-罗伊斯和英国宇航系统公司分别下跌12%和7.4%。与此同时，英国Babcock International和西班牙Indra Sistemas股价下跌逾9%，法国达索航空和瑞典萨博股价下跌逾7%。
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15:58 【百亿私募星石投资：A股“单日调整”基本到位】百亿私募星石投资4月7日盘后对客户表述：目前A股市场对现有关税政策的反应基本已经到位，估值快速压缩，后续快速下跌风险有所收敛。经历过快速调整，部分宽基指数已经回到2024年9月末水平，股市估值也已经处于合理偏低水平。消费等内需板块估值被压缩至更低水平，我们更加关注内需板块超跌带来的机会。
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15:55 【荷兰国际：外汇市场避险情绪继续有利于日元和瑞郎】荷兰国际集团经济和金融分析部门在一份研究报告中表示，美国关税引发的外汇市场避险情绪继续有利于日元和瑞郎。该部门的三名成员表示，日元和瑞郎是由拥有大额经常账户盈余的国家支持的流动性货币。他们称：“美国4%的GDP经常账户赤字使美元处于脆弱地位，除非这演变成金融危机。“他们补充说，新兴市场和大宗商品货币可能会受到关税的严重打击。美元兑日元基本持平，报145.44；美元兑瑞郎下跌0.9%，报0.8470。
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15:47 【加皇银行：关税冲击波继续拖累欧洲银行股】欧洲银行股周一开盘再遭重创，因市场担心美国关税对全球经济的连锁反应，上周的大跌势头有所扩大。欧洲斯托克600银行指数开盘下跌5.4%，延续了上周四和周五的跌势。自本月初以来，该指数已累计下跌17%，几乎抹去了今年以来的全部涨幅。加拿大皇家银行资本市场在一份研究报告中表示：“关税的连锁效应可能会对银行业利润造成重大压力。“分析师们写道，随着经济前景发生剧烈变化，欧洲银行业的命运在短时间内发生了转变。跨行业的欧洲斯托克600指数下跌6.1%，今年以来累计下跌8.1%。
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15:42 【海外负面预期快速定价后，A股或存在短期修复性机会与超跌反弹，中证A500ETF南方（159352）连续2天获资金净流入】4月7日，中证A500ETF南方（159352）小幅放量，成交额33亿元。资金流向方面，已连续两日获得净申购，近5日净流入7.84亿元，最新份额208.23亿份，规模206.61亿元。国泰君安证券指出，经过三年的出清、决策层对于扭转形势的决心以及无风险利率下降带动增量入市，2025年中国股市“转型牛”确立。海外市场的大幅波动下，周初A股对扰动因素将会有快速计价，而负面预期的快速定价后，或存在短期修复性的机会与超跌反弹。招商证券基金评价中心数据显示，近10年南方股票ETF跟踪最准，位居同类第一。投资者可借道中证A500ETF南方（159352）及其联接基金（A类022434，C类022435，Y类022918）布局。
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15:21 【机构：美国关税对英国银行股的打击不及英国脱欧严重】Keefe, Bruyette & Woods在一份研究报告中表示，美国关税对英国银行股的打击看似严重，但并不及2016年英国脱欧公投结果那么具有破坏性。分析师Edward Firth和Elise Yu Ge写道，上周英国银行股下跌了12%，而在英国脱欧公投后银行股下跌了18%，并在接下来的一周继续跑赢大盘，四个月内收复失地。他们表示，虽然眼下的情形很难找到可比的例子，但这与英国脱欧和与欧盟之间竖起贸易壁垒有相似之处。“我们仍然看好国内银行业，近期的抛售和当前估值表明在一个相当良好的银行业环境中出现了令人不安的结果，“这些分析师表示。
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15:15 【丹斯克银行：受美国经济前景疲弱和欧盟财政改革影响，欧元可能延续涨势】丹斯克银行分析师Frederik Romedahl Poulsen在一份报告中表示，受美国经济前景走弱和欧元区财政刺激计划的影响，欧元兑美元可能延续涨势。他说，美国经济衰退的风险不断上升，加上特朗普总统的政策立场，对美国的结构性增长前景构成了越来越大的拖累。美国经通胀调整后的实际利率与其他地区之间的差距可能会缩小，从而减少对美元的支持。还有早期的明显迹象表明，资本正在从美国资产中流出。“在欧元方面，欧洲的财政改革正开始提振市场人气。”丹斯克银行预计，欧元兑美元将在六个月内升至1.14。
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15:15 【摩根大通：美国关税可能促使日本央行采取观望立场】摩根大通首席日本经济学家Ayako Fujita在一份研究报告中表示，美国关税可能会促使日本央行采取观望态度，暂且依赖于数据和市场形势。该首席经济学家称：“我们认为，美国公布的关税及随后的市场反应已经排除了（4月30日至5月1日）会议上加息的可能性，甚至降低了未来几个月加息的可能性”。但这位经济学家补充说，如果全球经济不会陷入严重衰退，日本央行可能至少会履行将政策正常化、更加靠近中性利率下限1%的承诺。
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15:12 【机构：世界可能进入贸易保护主义新时代】法国外贸银行经济学家在一份研究报告中表示，世界可能正在进入一个贸易保护主义的新时代。他们认为，考虑到美国征税的规模和覆盖范围，以及一些国家在未来谈判中的影响力，他们可能会选择对这一轮关税进行直接报复。不过，法国外贸银行认为，大多数其他国家，尤其是东南亚国家，可能更愿意与美国谈判。他们表示，美国可以延长谈判窗口期，以便有更多时间与多个国家进行协调。
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14:53 【丹麦银行：欧洲股市开盘料大幅下跌】欧洲股市预计将大幅低开，追随亚洲股市的急剧下跌，在特朗普上周宣布全面关税之后，市场担心贸易战升级，对潜在经济衰退的担忧加剧。德国股市的跌幅将尤为明显，因为汽车和工业公司在该指数中所占比例较高，而这些公司依赖进口。据IG称，欧洲斯托克600指数预计开盘将下跌2.8%；德国DAX指数开盘将下跌近6%；英国富时100指数开盘将下跌约2.6%。丹麦银行分析师在一份报告中称：“今天早间的避险情绪达到了新的极端，由于卖盘过多，今日前市日本的交易触发熔断机制，交易短暂停止。”
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14:49 【大摩：相信香港电讯未来30日有八成机会跑赢大市目标价10.3港元】摩根士丹利发表技术研究报告，相信香港电讯股价将于未来30日跑赢大市，发生的概率超过80%。美国10年期国债孳息率在过去几个月一直是该股的主要驱动因素。而当美国宣布加征关税及中方作出回应后，美国10年期国债收益率曾一度低于4%的心理关口。该行认为，收益率走低、贸易战带来的不确定性和避险情绪应进一步对香港电讯的股价有利，因该股为防御性股份，股息率高达约8%。该行予其“增持”评级，目标价10.3港元。
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14:27 巴克莱将欧洲医疗保健板块下调至减持评级。
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13:27 【大摩：药明系3间公司前景改善药明合联仍为首选】摩根士丹利发布研报指，去年订单积压趋势及今年业绩指引，确认药明系3间公司前景改善，推动了3月份股价上涨。全球生物技术融资正常化、中国药物海外授权、海外设施资本支出及商业项目增加，是推动增长主要驱动力。该行将药明生物的目标价从31.6港元上调至35港元，药明康德目标价从74.3港元上调至85港元，药明合联的目标价从41.3港元上调至60港元，评级均为“增持”。该行指，药明合联仍是该行首选，相信其在2024至2030年期间持续高于行业增长，受惠全球强劲的外包需求及全球现有ADC产能稀缺性。中国对全球药物授权增加对公司未来收入增长有利，因公司去年中国授权交易规模超过10亿美元的ADC中占据约六成份额。
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13:17 摩根士丹利：将美国银行公司评级上调至超配，目标价47美元。
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11:35 【中金公司：“对等关税”下美股领跌，“中国资产重估”仍在进行时】美国时间4月2日，特朗普“对等关税”政策落地，加征关税的范围和幅度大超此前市场预期，引发全球资产大幅波动。在中金公司看来，本轮全球资产波动的一大特征，是美国资产走弱。以往美国对其它经济体加征关税，资金通常从其它经济体撤出，美股表现好于全球，但是本次美国对全球加征关税，美股反而领跌全球，美元也出现明显下跌，这可能反映的是多层含义：首先，美国作为逆差国，关税大幅加征对于美国而言是一个较大的供给冲击，“滞胀”风险上升；其次，关税加征幅度超出市场预期，并且未来演绎路径不确定性较高，是一个不确定性冲击；最后，此前美股极低的风险溢价隐含过于乐观的预期，关税对于美国基本面前景、全球贸易体系，甚至是货物和资本流动的规则都是较大影响，是一个风险溢价冲击。
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10:43 【中银证券：A股企稳拐点需密切关注国内政策应对】中银证券发表策略周报表示，结合IMF对于全球经济的最新预测，未来五年，全球或将进入低速增长阶段，美元的相对优势也将迎来明显减弱，长期视角下，美元强势面临瓦解。对于A股，内外因素共同作用下短期面临调整，企稳拐点需密切关注国内政策应对。对比2018年特朗普第一任期内关税加征对A股的冲击。短期来看，内需消费品或有望成为A股避险方向。中期来看，后续内需对冲政策的及时出台及基本面数据的企稳或有望为市场信心带来提振。
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09:52 【多家市场机构预计美将出现经济衰退】自美国宣布关税政策以来，多家市场机构纷纷大幅下调对美国今年经济增长预期，预计美国将出现经济衰退。据彭博新闻社网站4月5日报道，美国摩根大通公司表示，考虑到特朗普政府关税政策可能造成的影响，预计美国经济今年将陷入衰退。花旗银行4月4日则将对美国今年的增长预期下调至0.1%。巴克莱银行预计美国2025年GDP将收缩。美国PNC金融服务集团称，持续的贸易战将大大增加美国经济衰退的风险。而德意志银行日前则警告称，关税政策甚至可能引发美元危机，使市场对美元丧失信心。（CCTV国际时讯）
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09:23 【关税影响挥之不去台股一度触发熔断】中国台湾股市在上周四和周五因假期休市。周一开盘，台积电和富士康股价均跌近10%，台湾股市触发熔断机制。高盛将台湾股票评级下调至减持，因其在美国市场的敞口较高。该机构分析师在一份研究报告中表示：“短期内对台积电对美国出口、亚洲供应链和美国市场敏感性的高度担忧，超过了我们对台积电行业领导地位和人工智能/技术需求的长期积极看法。”虽然半导体目前是免税的，但特朗普表示，芯片的关税将很快公布。高盛将台湾加权指数12个月目标从25500点下调至21000点。
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08:49 【机构：关税冲击下 10年期日本国债收益率可能跌破1%】三菱日联摩根士丹利证券的策略师Keisuke Tsuruta表示，如果提高关税导致日本经济增长放缓，并迫使日本央行暂停加息，那么10年期日本国债收益率可能会跌破1%。他表示：“如果全球经济大幅放缓，日本出口将下降，而且由于信心恶化和不确定性增强，内需也将面临下行压力。”
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08:46 【华泰证券：中期视角下港股相对收益空间仍存】华泰证券认为，中期视角下港股相对收益空间仍存，原因是：1）基本面上，国内3月PMI连续两个月扩张、地产寻底迹象初现、政策逆周期调节存加码预期；2）港股结构上，科技+金融主导的上市公司特征使其企业盈利对关税敏感度相对较低；3）资金面上，南向资金持续流入为港股提供资金支撑。操作上，建议配置：1）存在政策逆周期调节预期的内需消费板块；2）盈利预期抬升明显、自主可控逻辑坚实的港股硬科技；3）南向持仓占比高、受外资变动影响小、盈利预期稳定的红利方向，仍可作为底仓配置。
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