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08:44 【华泰证券：TMT、先进制造或是1Q25盈利趋势修复的主要推动力】华泰证券表示，4月开始上市公司将逐步进入一季报及年报的密集披露季，TMT、先进制造或是1Q25盈利趋势修复的主要推动力，医药、内需消费目前尚在磨底，关注后续能否接力。从1Q25各宏观链条的景气变化看，TMT、先进制造景气数据处于上行周期中，医药、内需消费则是处于磨底的状态。且相较于4Q24，呈现三点关键趋势变化：一是内需消费板块景气底部修复的趋势较为明显，但弹性不足（体现为景气数据过去三个改善幅度不大）；二是制造板块中行业景气趋势分化，自动化装备、工程机械、电池相对较优，而通用设备、航海装备、光伏等板块过去3个月景气修复斜率放缓甚至有所回落；三是TMT板块景气韧性较强，半导体、元件等TMT板块景气读数在一季度出现逆势回升。
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08:42 【华泰证券：中重稀土出口管制，重视板块配置价值】华泰证券表示，4月4日，商务部、海关总署发布公告，对中重稀土相关物项实施出口管制。此次出口管制中，除了主要应用于军工领域的钐钴永磁材料以外，主要针对含镝/铽的钕铁硼永磁材料。2024年我国钕铁硼出口量占总产量约20%，但出口数据包括不含中重稀土的钕铁硼。本次仅为管制，申报审核通过后仍可出口，因此实际影响小于理论测算值。本次管制可能使国内外价格体系割裂，海外价格或高于国内，且上涨概率较大。国内中期价格走势主要由2025年国内配额和需求的景气度决定。稀土作为对抗关税扰动的出口替代品种，其战略地位不言而喻，重视板块配置价值。此外，本次管制主要针对中重稀土及含有中重稀土的钕铁硼材料，建议关注中重稀土相关标的。
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08:39 【中信建投：游戏行业内生需求强劲，关注一季报情况】中信建投表示，由于数字游戏不在此次美国关税所涉及的商品范围之内（不包括主机游戏硬件），因此目前不受关税影响。并且，作为用户的精神娱乐消费，国内游戏的内生需求强劲，今年1~2月，国内游戏市场单月增速分别为28%、12%；版号方面，今年1~3月国产版号数量为362款，同比增长10%左右，年内新品丰富，整体内生景气度高。关注一季报表现，以及年内新品上线：根据机构测算来看，一季度游戏板块业绩整体表现平稳，其中有望实现平稳增长的公司包括恺英网络、完美世界、华通、姚记科技等。
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08:31 高盛：将中国台湾在亚洲市场配置中的评级下调至减持。
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07:59 【华尔街多头分析师狂砍特斯拉和苹果目标价，称特朗普关税是灾难】华尔街最看好特斯拉和苹果的一位分析师周日大幅下调了这两只股票的目标价。韦德布什证券公司的丹·艾夫斯将特斯拉目标价下调43%，从550美元降至315美元。他表示，高额关税将损害特斯拉在中国的销售，再加上马斯克的政治反弹，“我们现在估计，基于自己导致的品牌问题，特斯拉已经失去或摧毁了至少10%的未来全球客户群，这可能是一个保守的估计。”艾夫斯将苹果的目标股价下调20%，从325美元降至250美元，称“特朗普的关税对苹果来说是一场灾难，因为苹果在中国的业务很大，90%的iPhone都是在中国生产的。与新冠疫情不同，这不是一个暂时的问题，关税将导致苹果的成本暴增，损害需求。”艾夫斯还表示，指望苹果将大量iPhone生产从亚洲转移到美国是不现实的，“现实情况是，据我们估计，将其供应链的10%从亚洲转移到美国需要3年时间和300亿美元，这一过程会发生重大中断。”他补充说，“这场关税战对苹果公司毛利率的短期影响可能会让这家美国科技巨头难以置信。”
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05:12 提醒：美国一季度财报季将于本周拉开序幕，华尔街大行摩根大通、富国银行将于周五（4月11日）发布业绩报告。值得一提的是，美国银行将于4月15日发布业绩报告。
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05:06 【摩根大通：预计美联储到明年1月将每次会议都降息，美债价格料将继续上涨】摩根大通由Jay Barry牵头的策略师们认为：美国国债价格料将继续上涨。预计美联储将在今后至2026年1月的每次FOMC货币政策会议上都决定降息。预计明年初的联邦基金利率目标区间（即政策利率）的顶部将下滑至3.0%。摩根大通经济学家们预计，特朗普关税将造成美国实际GDP萎缩。下调全年GDP实际增速预期至-0.3%，之前预计会增长1.3%。预计2025年年底的美国两年期国债收益率将下降至2.7%、10年期收益率料为3.65%，之前预计分别为3.65%和4.15%。
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02:56 【郭明錤：尚未从美系消费电子与AI晶片大厂相关供应链听到关税豁免相关讯息】天风国际分析师郭明錤表示，“截至数小时前，根据对美系消费电子与AI晶片大厂相关供应链的产业调查，尚未听到关税豁免相关讯息。我不是关税法专家，但如果现在就能豁免对等关税，那排队找白宫协商的人应该会少很多。这对川普（特朗普）总统现在的谈判议价力有利与否，可自行判断。”
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02:54 【券商资管规模触底回升盈利能力仍处低位】去年，券商私募资管受托管理资产总规模实现触底回升。据中国证券投资基金业协会统计，截至2024年末，券商及其资管子公司私募资管产品规模达5.47万亿元，较上年末增长3%。证券时报记者梳理多家头部券商相关业务数据发现，去年头部券商资管整体管理规模实现稳定增长，其中，中信证券成为唯一一家在管规模超过1.5万亿元的券商。值得注意的是，券商资管业务受到市场波动和行业管理费用下行的双重冲击，部分公司收入下滑明显，未来券商资管提升盈利水平仍然任重道远。（证券时报）
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01:58 【十大券商一周策略：政策储备工具和空间较为充足，“以我为主”大趋势不会改变】中信证券：核心资产将迎来新周期。中信建投：关注国内增量政策，把握政策节奏。当前正处于两会结束后的政策窗口期，前期政策部署落地的关键阶段，短期内进一步出台大规模增量政策的可能性相对较小。后续增量政策走势需要关注至4月底中央政治局会议。兴业证券：三大主线防守反击。广发证券：逆周期调节力度大概率会增加。申万宏源：短期防御思维继续占优。招商证券：中国内需消费或可成为当前全球资金的避险选择。华西证券：扩内需将成为接下来政策的主要抓手。平安证券：继续看好国产AI科技创新主线。国联民生：出海逻辑短期看越南与美国谈判结果。银河证券：中国经济的长期韧性将持续显现。（证券时报）
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2025-04-06

21:56 【中泰证券：关注“防御类”和“安全类”两大主线】中泰证券认为，近期市场已出现一定程度的调整，后期或有望再度冲高。当前建议维持“高低切换”的思路，适当回避由高杠杆和高估值推动的中小市值科技股，关注以下两大主线。（1）“防御类”主线：债券、红利类资产（公用事业）。全球贸易、科技升级的风险将带来出口需求侧压力，预计2025年A股整体盈利依然将面临较大的增长压力。（2）“安全类”主线：黄金、有色、电力设备、核电产业链、军工等。
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15:56 【浙商证券：关税致使调整继续再观望、待时机】浙商证券发布研报表示，展望后市，由于上周市场确认进入针对“春季攻势”（1 月13 日至3 月19 日）的同级整理，因此本周震荡整理过程大体符合预期；而依据此前推算，本轮调整大概率至少会持续到4 月中旬，当前仍持有上述看法。但从政策、资金、情绪、题材等因素来看，依然认为当前市场的微观基础较好，待4 月中旬调整逐步落定后，市场有望重拾升势。配置方面，基于之前“市场继续震荡整理，权重指数波幅更小”的判断，建议继续观望，待大盘完全企稳、出现多头趋势后再行增配。行业板块方面，前期反复推荐的大金融和红利表现不俗，继续推荐投资人关注处于相对低位的券商、保险、银行、地产和红利资产。
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15:20 国海证券给予苏州西典新能源电气股份有限公司买进的初始评级。
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14:45 野村证券前瞻美国CPI：提前采购和预期关税上调而预先进行的涨价，似乎推高了核心商品的价格。
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13:55 【嘉信理财：美股波动性短期内将不会结束】嘉信理财在市场展望中写道，由于全球贸易担忧和对经济增长的潜在影响，股市大幅下跌。特朗普总统在关税问题上的立场似乎很严厉，一些国家采取了反制措施。从积极的方面来看，特朗普表示，他愿意进行谈判，至少在目前，似乎有一些围绕贸易进行谈判的意愿，但不确定性水平仍然很高。该机构认为，虽然新财报季即将开始，但其重要性毫无疑问已经被盖过。股市的焦点和方向将与任何全球贸易发展挂钩。如果没有任何变化，或者更糟糕的是，比如美国遭到更多国家的报复，股票可能仍将面临抛售压力。当然，鉴于目前的超卖状态，任何积极的发展和股票都可能出现大幅反弹。因此，波动性短期内将不会结束。
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13:32 【标普确认上调小米信用评级】记者从标准普尔全球评级（S&P Global Ratings，以下简称“标普”）方面获悉，该公司确实针对小米集团（01810.HK，以下简称“小米”）出具了一份最新的评级报告。根据报告内容，4月1日，标普将小米的信用评级从“BBB-”上调至“BBB”，评级展望由“正面”调整为“稳定”。（央广网）
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11:18 【AAII：看跌情绪升至历史第三高水平】自特朗普宣布关税以来，标普500指数在两天内下跌了10%以上，纳指下跌了11%以上。根据美国个人投资者协会（AAII）的最新调查，悲观情绪（定义为对未来六个月股价下跌的预期）在最近一周上升了9.8%，达到61.9%。这是有记录以来的第三高水平，也是自2009年3月5日以来的最低水平，当时在金融危机的动荡中，悲观情绪达到了70.3%（标普500指数在四天后触底）。
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11:09 【长城基金高级宏观策略研究员汪立：全年主线仍是产业趋势向上、政策加码的科技板块】长城基金高级宏观策略研究员汪立表示，从今年1—2月经济数据看，当前经济运行状态仍没有跳脱近年来一季度季节性回升的经验规律，1月春节效应主导下的物价、金融、消费数据的回升，在2月均迎来回落，本质上还是本轮内生需求修复仍需巩固。因此，当前市场对经济复苏弹性的预期并不高，整体4月中上旬预计仍是震荡承压为主，部分景气领域具备结构性机会。全年主线仍是产业趋势向上、政策加码的科技板块，其中更多是以AI产业链为核心。DeepSeek的发布显著加速了AI普惠化进程，国内AI的产业逻辑正向中下游应用端的多元化创新转变。随着AI在各个领域渗透率进一步提升，更多创新的AI应用场景和商业模式有望加速涌现，今年有望成为AI应用落地元年，是需要重点跟踪和关注的全年主线。
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11:06 【瑞银：关税或使欧洲央行在6月份前将利率下调低于2%】瑞银发布报告指出，该行认为，欧洲经济增长也将放缓，尽管放缓幅度小于美国。如果整个夏天关税都保持在目前的水平，与关税取消的情况相比，经济增长可能会降低50-100个基点。至于通胀，欧盟的报复性关税可能会在短期内导致价格压力上升，但认为，贸易冲突的中期影响可能会抑制欧洲的通胀。再加上疲软的经济增长，到6月份，欧洲央行可能将利率下调至低于此前预期的2%。
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10:53 【富国基金：春季躁动、4月决断，市场往往在4—10月才会形成一种比较确定的趋势或风格】富国基金表示，春季躁动、4月决断，市场往往在4—10月才会形成一种比较确定的趋势或风格。一般而言，在4月之前，由于政策未定、旺季未到，市场虽有春季躁动，但交易主线往往都是上一年度的线性外推，或是对两会政策的期待；但4月之后，随着两会政策的落定、开工的进行，全年的政策和经济格局初定，叠加上市公司年报和一季报披露，市场可以基于政策面和基本面作出更加清晰的方向性选择。复盘过往A股在4月的行情演绎，可以发现两个特点：一是行业轮动加大，缺乏清晰主线，处于混沌期；二是“跌多涨少”，尤其是春季躁动胜率较高的小盘成长，会出现明显的“高切低”现象，逐渐步入一个更加均衡的阶段。从核心原因看，在“两头看预期，中间看现实”的交易特征下，4月会迎来宏观经济和一季报的大考，交投情绪趋于谨慎，前期超涨的品种出现回调，进一步向确定性较强的细分方向聚焦。
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