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11:02 【华泰证券：下调港铁目标价至29.9港元仍维持“增持”评级】华泰证券发表研报指出，港铁公司上半年收入274亿港元，按年跌6.5%；归母净利润77.09亿港元，按年增27.5%，惟较该行预测低约9%，主要是经常性利润低于预期(42.2亿港元)。票价方面，港铁在2024/2025年度提价，使今年上半年票价按年提升约3%。该行考虑香港楼市复苏且公司处于交楼高峰期，维持“增持”评级。考虑香港车务营运成本上涨、投资物业公允价值损失，华泰证券下调港铁2025至27年各年纯利预测分别11%、3%及17%，至各181亿、210亿及110亿元。基于分部估值法，目标价从31.9港元下调至29.9港元。
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10:57 【华泰证券：上调海丰国际目标价至31港元上调今年净利预测】华泰证券发表研报指，海丰国际上半年收入按年增长28%至16.6亿美元；归母净利润按年增长79.7%至6.3亿美元，高于该行预期的6亿美元。公司盈利按年大幅增长主因关税扰动，东南亚集装箱运价按年大幅上升推动。该行持续看好产业重塑带动亚洲区域内货量增长；同时，中小型集装箱船舶供给趋紧，亚洲集运市场兼具韧性和增长性。该行认为，尽管公司短期运价受关税、地缘事件及季节性等因素扰动，但亚洲区域集装箱市场供需结构向好，运价中枢较2010至2019年周期将显著抬升。考虑到海丰国际强劲的中期业绩，该行上调公司2025年净利预测7%至11.7亿美元，维持2026、2027年净利预测不变；基于9.2倍2025年预测市盈率，目标价上调11%至31港元，维持“买入”评级。
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10:45 【华泰证券：上调网易云音乐目标价至360.42港元维持“买入”评级】华泰证券发表研报指，网易云音乐上半年财报收入38.27亿元(年减6%)；经调整净利润为19.46亿元(年增121%)。利润超预期主要得益于良好的成本费用控制。公司专注于打造全面且差异化的内容生态，核心在线音乐服务收入稳健增长，在营运效率持续优化下利润率有望进一步提升。该行表示，网易云音乐产品页面调整已于第一季基本完成，预期未来社交娱乐业务收入将维持相对稳定。考虑到公司2025年上半年毛利率及销售费用率优化优于预期，经营杠杆有望持续兑现，并考量一次性递延税项影响，该行预测其2025、2026、2027年调整后归母净利润分别为30.91亿、26.56亿、29.83亿元(上调61%、29%、36%)。该行对其目标价从205.47港元上调至360.42港元，维持“买入”评级。
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10:30 【大和：上调长江基建目标价至63.5港元重申“买入”评级】大和发表研报指，长江基建集团上半年股东应占溢利43.48亿港元，按年增长1%，中期每股派息0.73港元，按年增加1港仙；公司确认已完成出售英国Rails资产，业绩表现及并购进展均符合本行预期。该行料下半年英国业务的盈利增长将略为放缓，并认为公司不太可能就出售UK Rails资产派息特别息。至于有传公司放弃收购参与英国国家电网公司LNG项目的竞标，该行表示会密切关注，目标价由59港元上调至63.5港元，重申“买入”评级。
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10:23 【中金：上调中国宏桥目标价至29.29港元列举四大配置优势】中金发表报告指，中国宏桥上半年营业收入810.39亿元，按年增长10.1%；毛利208.05亿元，按年增长16.9%；净利润123.61亿元，按年增长35%，业绩表现符合该行预期。报告指出，中国宏桥的四大配置优势：一是利润和估值弹性大，产能市值比在可比电解铝公司中位于前列，有望受益于未来铝价上行。二是资源自给能力高，抵御风险能力强，公司铝土矿和氧化铝自给能力均超100%。三是股息率高，公司当前股息率7.8%，具备较高配置吸引力。四是公司从原生和再生两条途径同步推进绿色铝产业链构建，未来有望享受更高的产品溢价。中金维持中国宏桥2025年至2026年盈利预测244.4亿及251.2亿元不变，当前股价对应2025/2026年市盈率分别为8.3倍及8倍，考虑到市场风险偏好带来的估值提升以及公司高股息的特性，上调目标价24%至29.29港元，维持“跑赢行业”评级。
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10:17 【瑞银：上调新秀丽目标价至17.2港元上调经调整EBITDA预测】瑞银发表研报指，新秀丽第二季经调整EBITDA为1.41亿美元，大致符合该行预期的1.45亿美元。按固定汇率计收入按年跌5.8%，净销售下跌由批发客户对采购决定审慎所推动，批发渠道收入按年跌8.7%，而直销渠道仅录得1.3%跌幅。管理层料第三季销售按季出现某种模式改善，但持续贸易政策不确定性及通胀压力影响消费情绪与需求，公司亦采取行动减少关税影响，包括在上调关税前增加库存及加价等。该行上调对新秀丽今年至2027年经调整EBITDA预测2%至4%及净销售预测2%，预计下半年收入按年跌幅收窄，全年收入料按年跌5%。该行上调对新秀丽目标价至17.2港元，评级“中性”。
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10:13 【大摩：上调九龙仓置业目标价至22.5港元上调盈利预测】摩根士丹利发表研报，将九龙仓置业在2025年至2027年每股基础盈利预测分别上调4%、4%及1%，主要反映(1)零售和写字楼的续租下调幅度低于预期；(2)较低的利息成本假设；以及(3)去杠杆力度增强。该行维持集团今年末期息每股派0.6港元预测，按年持平，即全年每股派息1.26元，按年升1.6%。该行将其目标价由20港元上调至22.5港元，评级“减持”。
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10:05 【PCB概念反复走强方正科技等多股涨停】PCB概念反复走强，方正科技2连板，此前宏和科技、诺德股份、天津普林涨停，天承科技、中富电路、斯迪克涨超10%。消息面上，国金证券研报称，覆铜板涨价潮起，建滔、威利邦、宏瑞兴8月15日齐涨5—10元/张。AI需求带动PCB钻针、铜箔同步涨价。服务器/交换机升级M8/M9材料，单机价值量倍增。设备、电子布、铜箔同步受益，AI-PCB链持续高景气。
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09:55 【中信建投期货：铜缺乏驱动，窄幅震荡】中信建投期货表示，总体来看，内外宏观预期落地或下修，加速市场情绪回归理性，加之终端需求偏弱，预计短期铜价承压整理为主。今日沪铜主力运行区间参考 78500-79600 元/吨。策略上，观望或区间操作。
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09:52 【券商股探底回升长城证券4连板】券商等大金融股开盘回落后再度拉升，长城证券4连板，西部证券、大智慧涨超5%，哈投股份、天风证券、指南针、同花顺、中信建投等跟涨。
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09:43 【华虹半导体(01347)早盘跌近8% 公司拟配股筹资收购华力微控股权有望解决同业竞争】华虹半导体(01347)现跌超6%，截至发稿，跌6.78%，报47.82港元，成交额9.54亿港元。消息面上，8月17日晚，华虹公司公告，为解决IPO承诺的同业竞争事项，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海华力微电子有限公司控股权，同时配套募集资金。据悉，本次收购标的资产为华力微所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）所对应的股权。目前，该标的资产正处于分立阶段。中信建投表示，华虹在国内及全球范围内均属于头部晶圆厂，其在特色工艺领域的能力处于行业领先地位。此次交易不仅是履行集团承诺的重要步骤，更是华虹实现资源整合、优化工艺平台布局的重要举措，有望进一步强化其在特色工艺和中高端逻辑制程的市场竞争力。
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09:31 A股PCB概念高开，天承科技涨超17%，宏和科技、中富电路、中材科技、方正科技、生益电子等个股跟涨。国金证券研报称，AI需求带动PCB钻针、铜箔同步涨价，继续看好AI-PCB产业链。
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08:57 【中信证券：术业专精的头部财险公司有望强者恒强】中信证券研报表示，产品端从车险一枝独秀到非车险百花齐放、定价端从同质化到差异化、政策端从统颁条款到鼓励创新、经营端从野蛮生长到效益为先，行业正从财险1.0时代向财险2.0时代跃迁。我们认为以往低价竞争式的粗放发展模式将不可持续，下一阶段行业竞争的重点将聚焦于风险定价、风险勘察、风险减量三位一体的专业能力建设，术业专精的头部财险公司有望强者恒强。
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08:54 【中信证券：美股“降息交易”欲行又止，静待鲍威尔发言】中信证券研报表示，8月12日，美国7月CPI发布后美股发生的风格切换让市场回想起2024年7月11日美国2024年6月CPI发布后美股出现的“降息交易”。不过，8月14日，美国7月PPI大超预期，给原本已经启动的“降息交易”泼了一盆冷水，市场陷入了纠结。我们认为若鲍威尔在下周五在Jackson Hole全球央行年会上态度鸽派、“官宣”9月降息，美股市场“降息交易”的主线或能重新明确，届时2024年7月“降息交易”中对利率敏感的罗素2000、标普500房地产和纳指生物技术上涨的行情或将再度上演。
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08:40 【中金：本轮行情有望延续 A股弹性优于港股】中金研报称，增量资金加速入市，本轮行情有望延续，A股弹性优于港股。人民币资产有望重新获得资金关注，增量资金入市或将驱动本轮行情延续，A股上涨弹性仍将阶段性优于港股，但不排除资金流入、估值较快抬升背景下指数波动会有所加大。另外在结构上，“反内卷”等政策更利好新能源占比相对较高的A股指数，如若后续政策力度进一步加码，A股有望相对更为受益。配置层面，建议关注景气高且有业绩验证的AI/算力、创新药、军工、有色等板块；受益于“反内卷”政策的光伏等；以及业绩弹性较高，受益于居民资金入市的券商、保险行业。
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08:25 【华泰证券：不排除此后新型政策性金融工具、或类似的由政策性银行主导的金融工具将进一步扩容】华泰证券研报称，本轮新型政策性金融工具的第一批规模或为5,000亿元，旨在为多个重点支持领域的投资项目提供资本金补充。不排除此后新型政策性金融工具、或类似的由政策性银行主导的金融工具将进一步扩容。这些新型工具的资金来源可能包括政策性银行金融债发行、央行对政策性银行（机制类似PSL）的贷款等。第一批新型工具主要支持数字经济、人工智能、低空经济、消费领域基础设施、绿色低碳转型、农业农村、交通和物流、以及市政和产业园区八大领域，由三大政策性银行设立的基金公司通过股东借款或股权投资的方式为上述领域的重大项目补充资本金。该金融工具投放资金占项目资本金的比例原则不超过50%，但重点领域或行业可提升至80%，投资期限为5年以上，投放利率约为2.5%（低于2季度加权平均贷款利率的3.3%）。
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08:11 【开源证券当下配置建议：科技+军工+反内卷&PPI扩散方向+稳定型红利】开源证券研报称，行业配置“4+1”建议：（1）科技成长+自主可控+军工：液冷、机器人、游戏、AI应用、军工（导弹、无人机、卫星、深海科技），此外关注与指数共振度较高的金融科技与券商板块。（2）受益于“PPI边际改善预期+部分低位补涨”的顺周期品种扩散：钢铁、化工、有色金属、建材直接受益，保险、白酒、地产或存估值修复机会。（3）具备反内卷弹性、更“广谱”方向：本轮反内卷的范围已超越传统周期品，光伏、锂电、工程机械、医疗、港股恒生互联网等部分制造与成长方向同样具备中期潜力。（4）出海结构性机会：中欧贸易关系缓和（对欧洲出口占比高品种：汽车、风电等）及小品类出海（如零食等）；（5）底仓配置：稳定型红利、黄金、优化的高股息。
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08:10 【开源证券：对于指数的长期突破仍维持乐观判断】开源证券研报称，市场突破“924”行情高点后，我们对于指数的长期突破仍维持乐观判断:（1）市场结构呈现【双轮驱动】，一是全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，二是“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情；（2）不应该在积极的市场中做“惊弓之鸟”，应“坚守自我，科技为先”；（3）近期，在中枢抬升的过程中，A股市场呈现显著的“增量市”特征，成交额放大与资金活跃度提升成为核心标志。（4）风格上，看好成长板块，在市场风险偏好高位，成长更易跑出超额。（5）热门赛道中，更看好液冷，液冷是下一个光模块&PCB，具备“增长强劲、叙事完备、赔率占优”三大特征，液冷基本面斜率变化或更陡峭，对比光模块、PCB，当前所处时期较早。
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08:08 【华泰证券：预期验证期不改港股中枢上移趋势】华泰证券指出，上周前半周，美国温和通胀提振美联储降息预期，市场由此前就业大幅下修后的衰退担忧快速回摆，伴随多家头部企业财报超预期、国内消费贷贴息等政策的发力，港股市场快速上行，成长风格领涨。后半周，国内经济数据边际降温，市场再度回摆至事件驱动及主题交易。8月以来，指数层面震荡中枢仍在上移，但波动率明显放大。当下，市场处于交易主线相对缺乏、海外及国内重要事件等待验证的关键阶段，也正是仓位调整的窗口期，我们对后续行情并不悲观。中报视角下，建议关注：1）高景气估值性价比的游戏、互联网电商龙头；2）估值修复较多但业绩预喜率高、增长预期有望上修的创新药和大金融，包括香港本地金融股。
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08:05 【华泰证券：肉与奶或将实现周期共振，上游龙头乳企的利润与估值弹性有望显现】华泰证券指出，肉牛周期正步入上行阶段，供给端去化主导本轮行情。我们测算25-27年国内牛肉总供给同比-3.3%/-6.4%/+1.3%，供需缺口最高达26年的147万吨/年，牛价高点或于28年底显现。本轮牛价上涨幅度或超上一轮（18年7月至22年10月牛肉价格上涨38%），主因全球牛肉周期向上的背景下进口冲击减弱，且国内产能传导时滞（能繁母牛补栏至商品牛出栏需24-28个月）放大供需错配。标的推荐上，肉与奶或将实现周期共振，上游龙头乳企的利润与估值弹性有望显现。
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