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07:57 【中信建投：做空交易拥挤，下周债市可略积极】中信建投研报表示，展望后市，短期看，下周可略偏多一些，过往经验显示，债市大跌后由于情绪偏弱导致的二轮调整一般在5个交易日左右，此外我们跟踪的情绪指标（债基久期变动速度、农商行、保险净买入长债规模）均超过做空拥挤度阈值，这意味着短期内债市可能迎来阶段性修复。中期看，二轮调整后债市或对商品价格、股市等上涨边际钝化，后续或进入交易逻辑混沌的窄幅波动期，建议保持中性态度波段操作。未来债市变盘的因素关注中美贸易冲突，虽然中美对等关税再度展期90天，但随着美国与其他国家关税大多完成谈判落地，此前市场更多押注中美“蜜月期”的逻辑可能反转，但需保持耐心等待观察。
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07:26 【华泰证券：房地产市场仍在筑底企稳之中】7月数据显示房地产市场销售面积和价格同比仍在下降，行业仍处于筑底企稳之中。市场全面修复尚需等待，我们相对更看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏，以及在对应区域拥有储备或新获取资源的房企的估值修复，继续推荐具备“好信用、好城市、好产品”逻辑的地产股，分红与业绩稳健的头部物管公司，以及受益于香港资产重估逻辑的港股高股息REIT。
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07:13 【中泰证券：煤炭股趋势上涨是否代表“再通胀交易”回归？】中泰证券发布研究报告称，上周煤炭板块的上涨并非"再通胀交易"回归，而是高股息资产再定价的结果。在无风险利率低位、政策强化现金流可见性的背景下，煤炭股5%-10%的高股息率显著提升了投资吸引力。社保实缴和国资盘活政策进一步强化了这一逻辑：前者通过稳定成本端抑制PPI大幅波动，后者通过改善财政环境增强高股息资产配置价值。当前市场更看重分红回报而非周期弹性，"底线思维"下的防御性配置成为资金首选。中泰证券表示，维持此前判断不变，即在三季度风险偏好仍处高位、企业盈利分化进一步强化的背景下，市场有望延续偏强震荡格局。在配置上，继续坚持“进攻与防御并举”的思路：一方面，重点把握科技主线(AI、机器人、算力)所代表的新质生产力方向；另一方面，延续港股高股息红利资产的防御配置，并保持对券商与保险等非银金融板块的积极关注，以获取政策预期、交易活跃度和分红回报的多重支撑。
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07:08 【中信建投：后续市场走势或将延续中期慢牛格局重点关注红利、液冷服务器、AI等】中信建投发布研报称，本轮慢牛行情始于6月23日，共有4个特征：(1)结构性景气是当下市场的主要推力;(2)内外部不确定性限制短期资金的快速涌入;(3)市场做多方向明确但节奏稳健;(4)上半周强于下半周。目前投资者情绪上升较快，注意市场后续过热可能。中期市场慢牛行情后续2个演化的可能：一是市场回调整固，放慢上涨节奏，市场慢牛的格局有望延续;二是市场加速赶顶，可能因为交易过热或交易结构恶化出现大幅回调，导致本轮慢牛行情结束。行业配置方面，建议以红利板块作为底仓，对新赛道的进攻应注重赛道间轮动。重点关注板块包括：红利、液冷服务器、AI、创新药、人形机器人、美护、电子、非银、有色、军工等。
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2025-08-17

22:55 【中信建投：慢牛行情后续的2个演化可能】中信建投证券研报认为，本轮慢牛行情始于6月23日，共有4个特征：（1）结构性景气是当下市场的主要推力；（2）内外部不确定性限制短期资金的快速涌入；（3）市场做多方向明确但节奏稳健；（4）上半周强于下半周。目前投资者情绪上升较快，注意市场后续过热可能。中期市场慢牛行情后续2个演化的可能：一是市场回调整固，放慢上涨节奏，市场慢牛的格局有望延续；二是市场加速赶顶，可能因为交易过热或交易结构恶化出现大幅回调，导致本轮慢牛行情结束。行业配置方面，建议以红利板块作为底仓，对新赛道的进攻应注重赛道间轮动。重点关注板块包括：红利、液冷服务器、AI、创新药、人形机器人、美护、电子、非银、有色、军工等。
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17:51 【中信证券：建议聚焦创新药、资源、通信、军工和游戏五大强势行业】中信证券研报称，市场赚钱效应持续积累，情绪难降温，增量流动性趋势还会持续。考虑到宏观因素的复杂性，依然建议聚焦创新药、资源、通信、军工和游戏五大强势行业。建议聚焦在具有强产业趋势的五大行业中，更加聚焦于有真实业绩兑现度的子行业，而不是靠情绪和意识流扩散。如果用ETF去表达，上述五大强势行业对应的是有色ETF和稀有金属ETF（聚焦稀土和能源金属）、恒生创新药ETF（聚焦在大的制药公司而非小盘股炒作）、5G通信ETF（聚焦在光模块和服务器）、游戏ETF和军工龙头ETF。中长期视角，重点提示关注供给在内、需求增长在外，中国已经或有希望有持续定价能力的行业，从短期的利润兑现度的角度来看，建议关注稀土、钴、磷化工、农药、氟化工、光伏逆变器等方向，如果用ETF去表达，可以考虑化工ETF。
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17:13 【京北方：上半年净利润1.19亿元同比减少0.91%】京北方(002987)8月17日晚间发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入23.61亿元，同比增长5.22%；归属于母公司所有者的净利润1.19亿元，同比减少0.91%；基本每股收益0.14元。上半年，按业务板块及产品线划分，公司软件及IT解决方案板块实现收入15.69亿元，占比66.47%，其中金融科技解决方案产品线收入7.09亿元，增速15.94%；人工智能及大数据创新产品线收入0.64亿元，增速73.48%。业务数字化运营板块实现收入7.92亿元，其中智慧客服及消费金融精准营销产品线收入4.62亿元，增速18.46%。
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12:37 【专家：医疗健康和人工智能结合会带来新变革】目前，全球医疗价格都呈现持续攀升的趋势。北京大学全球健康发展研究院院长、国家发展研究院经济学教授刘国恩在北大国发院16日下午举办的论坛上表示，医疗健康和人工智能的结合会带来新的变革，有助于缓解医疗费用上涨的问题。随着人工智能时代的到来，提升医疗服务效率有了新的工具。刘国恩表示，医疗健康领域有几大特性，一是疾病具有不确定性，二是个体异质性，三是信息不对称性，而人工智能的优势就在于降低信息搜寻、拷贝、追踪的成本，从而帮助人类更加高效的决策，因此，人工智能在医疗健康领域的应用具有很大潜力。（中新网）
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12:01 Character.AI 的 CEO 认为未来 AI 伴侣将变得很普遍。
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09:49 【分析师：美国消费者应为进一步涨价做好准备】美国金融服务公司银率网公司高级经济分析师马克·哈姆里克在接受媒体采访时表示，生产者价格指数上涨意味着目前有极大的价格压力聚集在供应链中，这些压力将很快传递给消费者，美国消费者应该为进一步的涨价做好准备。据美国高盛集团此前的研究显示，截至6月份，美国消费者消化了大约22%的关税成本，如果美国政府加征关税政策延续，这一数字可能在未来上升到67%。
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07:57 【严监管促小贷行业合规降风险】近日，中国人民银行发布2025年二季度小额贷款公司统计数据报告显示，截至今年6月末，全国共有小额贷款公司4974家，贷款余额7361亿元，上半年减少187亿元。中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示，近年来，小额贷款公司贷款余额减少，反映出行业结构性减量提质与数字化转型压力加剧。为防范金融风险、遏制“影子银行”和地方金融乱象，各地陆续出台对小额贷款公司资本充足率、杠杆率、风险分类等监管要求，不符合新规的“僵尸机构”以及违规展业、风控失守的小额贷款公司被加速“出清”，造成行业整体贷款余额收缩。同时，银行、消费金融、互联网金融等大型机构纷纷借助大数据、云计算、移动展业等数字化能力下沉小微市场，抢占了原本属于小额贷款公司的长尾客户，原有客户被分流，存量业务萎缩。（经济日报）
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2025-08-16

23:28 【花旗银行德克・威勒：欧洲商业周期转向，超配美股，看跌美元】在“2025资产管理年会”上，花旗全球宏观和资产配置研究主管德克・威勒（Dirk Willer）就今年下半年全球主要市场的投资观点进行了分享。德克・威勒首先概述了花旗对各类资产的配置观点：超配股票（尤其美国，一定程度上包括欧洲）、低配英国股票；对政府债券持中性态度，超配新兴市场债券、低配日本国债；低配欧洲和美国的投资级信贷；对大宗商品持中性态度；做空美元，做多欧元及部分新兴市场货币。在股票市场方面，德克・威勒指出 “美国例外论” 已明显回归，这一点从其相对欧洲及全球其他地区的表现中可清晰看出，而核心驱动力是人工智能交易的回归 —— 科技板块的表现引领美国市场，成为关键支撑。（21资管）
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18:57 【中金所发布《股指期货和股指期权仿真交易新合约上市通知》】香港万得通讯社报道，中金所发布《股指期货和股指期权仿真交易新合约上市通知》，沪深300股指期货仿真交易IF2510合约定于2025年8月18日上市交易，IF2510合约的挂盘基准价为4203.2点。中证500股指期货仿真交易IC2510合约定于2025年8月18日上市交易，IC2510合约的挂盘基准价为6524.4点。上证50股指期货仿真交易IH2510合约定于2025年8月18日上市交易，IH2510合约的挂盘基准价为2846.2点。沪深300股指期权仿真交易IO2511月份合约定于2025年8月18日上市交易。上证50股指期权仿真交易HO2511月份合约定于2025年8月18日上市交易。
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16:27 【恒康 disciplined value 基金增持康明斯，清仓联合健康】彭博社分析的数据显示，7 月，恒康 disciplined value 基金在投资组合中新增了康明斯公司（Cummins Inc.），并清仓了联合健康集团（UnitedHealth Group Inc.）的持仓。该基金披露的持仓规模变动不大，为 178 亿美元。重点信息：增持纽蒙特公司（Newmont Corp.）；减持凯洛格・布朗・鲁特公司（KBR Inc.）；摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）是其最大投资标的，占披露资产的 4.5%。三笔新增买入：康明斯：418,931 股，价值 1.54 亿美元；联邦快递（FedEx Corp.）：605,552 股，价值 1.353 亿美元；艾昆纬（Iqvia Holdings Inc.）：714,902 股，价值 1.329 亿美元。
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07:14 美联储戴利：今年有理由进行几次降息，次数可能多也可能少。
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05:05 【8月15日美股成交额前20：联合健康获巴菲特建仓，股价大涨12%】周五美股成交额第3名联合健康收高11.98%，创2008年10月以来最大单日涨幅，成交205.03亿美元。据公开资料，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司披二季度买进联合健康504万股，价值约16亿美元。“大空头”投资者迈克尔·伯里和阿帕卢萨管理公司的大卫·泰珀也披露了其持有的大量联合健康股票。德意志银行医疗保健分析师George Hill在一份客户报告中表示：“伯克希尔此举代表了对联合健康集团的极大信任，并可能为大多数MCO领域提供短期交易工具。鉴于伯克希尔的投资记录，这可能成为短期底部的标志，并促使其他投资者相信该领域可以再次安全投资。”
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03:27 瑞银奢侈品分析师克里斯·黄指出，潘多拉公司面临关税大涨及“对美国市场过度依赖”等潜在挑战。
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03:27 摩根士丹利周五报告指出，泰国当前19%的税率可能上调，将成为潘多拉公司面临的重大风险。
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03:26 【潘多拉公司预计关税将使其2025年遭受3100万美元损失】对严重依赖泰国制造的潘多拉等珠宝品牌而言，关税仍是关键挑战。该公司周五更新关税指引，预计2025年将遭受2亿丹麦克朗（3100万美元）损失，2026年损失预计扩大至4.5亿克朗。其今年营业利润率预期维持在24%左右。
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03:25 数据分析公司Tenoris周五公布的数据显示，上半年美国整体珠宝销售表现强劲，同比增长5%，而2024年同期数据持平。该公司指出，在传统淡季的7月，美国珠宝销售额仍增长3.5%。
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